Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 февраля 2012 г.
Наименование фонда 10 февраля 2012 г. 09 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 423.66 4060 339 208.40 20 390.47 4062 848 026.45 0.16% -0.06%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 777.37 5223 347 786.77 6 901.58 5326 866 288.96 -1.80% -1.94%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 528.57 1064 647 341.96 41 966.11 1083 370 402.85 -1.04% -1.73%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 970.27 467 763 123.87 19 965.08 484 054 275.05 0.03% -3.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
927.39 493 604 084.33 955.25 501 304 261.57 -2.92% -1.54%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 917.86 652 635 295.46 1 937.69 659 081 750.30 -1.02% -0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 376.91 937 931 541.47 1 409.19 952 839 653.50 -2.29% -1.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
774.48 335 641 254.70 786.17 345 822 033.74 -1.49% -2.94%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
864.19 612 477 186.93 878.26 618 923 144.34 -1.60% -1.04%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 528.64 590 163 367.44 1 537.85 596 341 458.79 -0.60% -1.04%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
719.04 117 057 145.84 729.56 121 422 553.87 -1.44% -3.60%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
890.35 182 289 107.52 895.74 184 226 022.77 -0.60% -1.05%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 209.15 728 655 554.38 1 222.91 736 948 387.07 -1.13% -1.13%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 988.20 419 118 796.01 1 986.24 418 669 001.46 0.10% 0.11%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 932.45 1141 013 787.27 2 968.23 1154 068 139.18 -1.21% -1.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
899.03 49 051 373.08 920.05 50 716 864.64 -2.28% -3.28%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
804.94 79 016 454.13 820.85 82 910 166.05 -1.94% -4.70%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
770.68 22 017 279.86 776.32 16 010 174.70 -0.73% 37.52%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
967.69 6 304 532.45 980.96 6 390 971.01 -1.35% -1.35%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
952.11 37 372 513.75 961.83 38 012 635.53 -1.01% -1.68%
