Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 15.02.2012
СЧА 182 211 703,26 руб. стоимость пая 1 132,43 руб.
на 16.02.2012
СЧА 180 461 387,36 руб. стоимость пая 1 122,88 руб.
Изменение стоимости пая -0,84 %
Изменение СЧА -0,96 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 15.02.2012
СЧА 40 091 615,15 руб. стоимость пая 1 001,29 руб.
на 16.02.2012
СЧА 39 967 571,57 руб. стоимость пая 1 000,19 руб.
Изменение стоимости пая -0,11 %
Изменение СЧА -0,31 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 15.02.2012
СЧА 39 026 260,93 руб. стоимость пая 1 106,24 руб.
на 16.02.2012
СЧА 38 807 781,80 руб. стоимость пая 1 100,05 руб.
Изменение стоимости пая -0,56 %
Изменение СЧА -0,56 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 15.02.2012
СЧА 17 068 307,74 руб. стоимость пая 353,12 руб.
на 16.02.2012
СЧА 17 067 331,73 руб. стоимость пая 353,10 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 15.02.2012
СЧА 57 501 341,77 руб. стоимость пая 2 038,37 руб.
на 16.02.2012
СЧА 57 104 866,64 руб. стоимость пая 2 025,74 руб.
Изменение стоимости пая -0,62 %
Изменение СЧА -0,69 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 15.02.2012
СЧА 22 718 492,49 руб. стоимость пая 825,38 руб.
на 16.02.2012
СЧА 22 610 050,57 руб. стоимость пая 821,44 руб.
Изменение стоимости пая -0,48 %
Изменение СЧА -0,48 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 15.02.2012
СЧА 39 466 193,18 руб. стоимость пая 1 006,26 руб
на 16.02.2012
СЧА 39 062 085,09 руб. стоимость пая 995,96 руб
Изменение стоимости пая -1,02 %
Изменение СЧА -1,02 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 15.02.2012
СЧА 133 005 130,43 руб. стоимость пая 927,67 руб.
на 16.02.2012
СЧА 132 046 574,89 руб. стоимость пая 924,36 руб.
Изменение стоимости пая -0,36 %
Изменение СЧА -0,72 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 15.02.2012
СЧА 27 259 409,78 руб. стоимость пая 985,43 руб.
на 16.02.2012
СЧА 26 969 255,87 руб. стоимость пая 974,95 руб.
Изменение стоимости пая -1,06 %
Изменение СЧА -1,06 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 15.02.2012
СЧА 9 334 959,72 руб. стоимость пая 483,43 руб.
на 16.02.2012
СЧА 9 261 958,76 руб. стоимость пая 479,65 руб.
Изменение стоимости пая -0,78 %
Изменение СЧА -0,78 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 15.02.2012
СЧА 22 791 682,17 руб. стоимость пая 854,34 руб.
на 16.02.2012
СЧА 22 409 364,22 руб. стоимость пая 838,16 руб.
Изменение стоимости пая -1,89 %
Изменение СЧА -1,68 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
