Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 16 февраля 2012 г.
Наименование фонда 16 февраля 2012 г. 15 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 477.26 4071 798 910.89 20 491.13 4067 041 876.89 -0.07% 0.12%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 965.61 5336 054 094.11 7 034.42 5400 688 948.43 -0.98% -1.20%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 218.84 1075 151 852.29 42 451.73 1086 191 464.28 -0.55% -1.02%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 989.26 480 399 000.45 19 985.79 477 845 334.94 0.02% 0.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
944.19 494 043 584.64 956.60 505 459 369.69 -1.30% -2.26%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 982.45 661 407 556.42 1 971.03 659 911 390.87 0.58% 0.23%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 383.65 940 716 399.53 1 390.45 954 002 070.38 -0.49% -1.39%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
792.05 332 753 258.25 800.06 339 518 968.62 -1.00% -1.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
874.40 637 444 632.52 884.57 642 262 969.52 -1.15% -0.75%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 561.66 582 084 485.91 1 574.64 584 435 522.83 -0.82% -0.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
733.90 116 157 456.55 741.65 117 761 495.84 -1.04% -1.36%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
895.03 183 234 504.49 901.94 184 621 296.39 -0.77% -0.75%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 235.42 744 485 693.53 1 247.36 751 685 608.92 -0.96% -0.96%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 991.38 416 636 406.55 1 991.28 411 464 618.40 0.01% 1.26%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 004.49 1174 947 705.20 3 024.22 1191 202 566.50 -0.65% -1.36%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
909.00 49 887 009.96 904.51 50 998 834.72 0.50% -2.18%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
829.37 80 519 533.67 829.18 80 961 496.69 0.02% -0.55%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
781.36 23 204 462.63 785.38 24 359 132.74 -0.51% -4.74%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 015.24 6 805 869.69 1 016.72 6 837 118.32 -0.15% -0.46%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
971.40 36 752 357.64 972.03 36 556 472.99 -0.06% 0.54%
