Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 16.02.2012
СЧА 180 461 387,36 руб. стоимость пая 1 122,88 руб.
на 17.02.2012
СЧА 183 361 732,76 руб. стоимость пая 1 141,33 руб.
Изменение стоимости пая 1,64 %
Изменение СЧА 1,61 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 16.02.2012
СЧА 39 967 571,57 руб. стоимость пая 1 000,19 руб.
на 17.02.2012
СЧА 40 559 856,58 руб. стоимость пая 1 015,02 руб.
Изменение стоимости пая 1,48 %
Изменение СЧА 1,48 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 16.02.2012
СЧА 38 807 781,80 руб. стоимость пая 1 100,05 руб.
на 17.02.2012
СЧА 39 461 408,14 руб. стоимость пая 1 120,16 руб.
Изменение стоимости пая 1,83 %
Изменение СЧА 1,68 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 16.02.2012
СЧА 17 067 331,73 руб. стоимость пая 353,10 руб.
на 17.02.2012
СЧА 18 036 619,84 руб. стоимость пая 353,15 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 5,68 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 16.02.2012
СЧА 57 104 866,64 руб. стоимость пая 2 025,74 руб.
на 17.02.2012
СЧА 56 308 683,51 руб. стоимость пая 2 031,90 руб.
Изменение стоимости пая 0,30 %
Изменение СЧА -1,39 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 16.02.2012
СЧА 22 610 050,57 руб. стоимость пая 821,44 руб.
на 17.02.2012
СЧА 22 799 344,14 руб. стоимость пая 829,82 руб.
Изменение стоимости пая 1,02 %
Изменение СЧА 0,84 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 16.02.2012
СЧА 39 062 085,09 руб. стоимость пая 995,96 руб
на 17.02.2012
СЧА 39 313 831,99 руб. стоимость пая 1 002,37 руб
Изменение стоимости пая 0,64 %
Изменение СЧА 0,64 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 16.02.2012
СЧА 132 046 574,89 руб. стоимость пая 924,36 руб.
на 17.02.2012
СЧА 132 699 534,21 руб. стоимость пая 928,93 руб.
Изменение стоимости пая 0,49 %
Изменение СЧА 0,49 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 16.02.2012
СЧА 26 969 255,87 руб. стоимость пая 974,95 руб.
на 17.02.2012
СЧА 27 106 574,04 руб. стоимость пая 979,91 руб.
Изменение стоимости пая 0,51 %
Изменение СЧА 0,51 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 16.02.2012
СЧА 9 261 958,76 руб. стоимость пая 479,65 руб.
на 17.02.2012
СЧА 9 330 692,27 руб. стоимость пая 483,21 руб.
Изменение стоимости пая 0,74 %
Изменение СЧА 0,74 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 16.02.2012
СЧА 22 409 364,22 руб. стоимость пая 838,16 руб.
на 17.02.2012
СЧА 22 670 122,83 руб. стоимость пая 847,91 руб.
Изменение стоимости пая 1,16 %
Изменение СЧА 1,16 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
