Ниже приводится исправленный текст сообщения.
ЗАО УК «Норд-Капитал»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ЗАО УК «Норд-Капитал»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ЗАО УК «Норд-Капитал» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1.
ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 15.02.2012
СЧА 2 183 097.22 руб. стоимость 901 700.15 руб.
на 16.02.2012
СЧА 2 159 877.69 руб. стоимость 892 109.62 руб.
Изменение стоимости пая - 1.06 %
Изменение СЧА - 1.06 %
2.
ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 15.02.2012
СЧА 13 390 187.99 руб. стоимость пая 1 265 199.47 руб.
на 16.02.2012
СЧА 13 396 877.96 руб. стоимость пая 1 265 831.59 руб.
Изменение стоимости пая + 0.05 %
Изменение СЧА + 0.05 %
3.
ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 15.02.2012
СЧА 26 644 946.04 руб. стоимость пая 1 013 609.77 руб.
на 16.02.2012
СЧА 26 496 460.48 руб. стоимость пая 1 007 961.18 руб.
Изменение стоимости пая - 0.56 %
Изменение СЧА - 0.56 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник
