1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «17» февраля 2012 г., место проведения Собрания: 680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2
2.3. Кворум общего собрания: 88.4885 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора ОАО «АП»».
Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Амурское пароходство» на 2011 год аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации, проводимого с 28.11.2011 г. по 30.11.2011 г. - Закрытое акционерное общество аудиторско-консультационная фирма "БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ" (ИНН 2721058900, КПП 272101001, ОГРН 1022700918052)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 397 446
Число голосов, которыми обладали лиц
, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 351 694
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 347 71.1832
ПРОТИВ 101 346 28.8165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 1 0.0
03
Вопросу № 2 Повестки дня собрания: «Об одобрении совершения крупной сделки (заключение Договора о возобновляемом кредите между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»)».
Формулировка решения по вопросу № 2: «Одобрить совершение крупной сделки между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», а именно:
Договор о возобновляемом кредите, заключаемом между ОАО «АП» («Заемщик») и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» («Кредитор») – далее по тексту «Договор», существенные условия которого следующие:
Сумма Договора 10 000 000 (Десять миллионов) долл. США (но не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей).
Цель кредита – пополнение оборотных средств;
окончательный срок погашения кредитной задолженности – 30.09.2013 г.;
процентная ставка по кредиту: 6,5 процентов годовых.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 397 446
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 351 694
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 339 71.1809
ПРОТИВ 101 346 28.8165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0023
Не голосовали 1 0.0003
Решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания принято.
Вопросу № 3 Повестки дня собрания: «Об одобрении крупной сделки (заключение Договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»)».
Формулировка решения по вопросу № 3:
«Одобрить совершение крупной сделки между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», а именно:
Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «АП» обязуется перед ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» (далее – «Кредитор») отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее – «ООО «ТД РФП», «Заемщик») выгодоприобретателя в одобряемой сделке, полностью его обязательства перед Банком, возникших из Договора о возобновляемом кредите от 30.09.2011 г. № 6303 с ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», существенные условия которого следующие:
Банк открывает Заемщику кредитную линию в размере с лимитом выдачи 9 120 000 (Девять миллионов сто двадцать тысяч) долл. США (но не более 270 000 000 (Двухсот семидесяти миллионов) рублей)
Цель кредита – пополнение оборотных средств;
окончательный срок погашения кредитной задолженности – 30.09.2013 г.;
процентная ставка по кредиту: 6,5 процентов годовых (размер может быть изменен кредитором в одностороннем порядке).».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющ
х право на участие в общем Собрании 397 446
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному воп
осу повестки дня 351 694
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 339 71.1809
ПРОТИВ 101 346 28.8165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0023
Не голосовали 1 0.0003
Решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания принято.
Вопрос № 4 Повестки дня собрания: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «Банк ВТБ»).».
Формулировка решения по вопросу № 4: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно,
заключение договора поручительства между ОАО «АП» («Поручитель») и ОАО «Банк ВТБ» («Кредитор») в обеспечение обязательств ООО «ТД РФП» (ОГРН 1062724023350) – выгодоприобретателя в одобряемой сделке, возникающих в связи с заключением соглашения о выдаче банковской гарантии между ООО «ТД РФП» и ОАО «Банк ВТБ», с учетом следующих существенных условий соглашения о выдаче банковской гарантии:
1. Гарант – ОАО «Банк ВТБ»;
2. Принципал – ООО «ТД РФП»;
3. Цель - обеспечение обязательств принципала в соответствии с Налоговым кодексом РФ (возмещение НДС);
4. Сумма сделки – не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
5. Комиссия за выдачу /увеличение/ пролонгацию банковской гарантии – не более 2,00% годовых;
6. Срок сделки – не более 270 дней с даты подписания соглашения о выдаче гарантии;
7. Неустойки:
неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа Гарантии за период с даты, приходящейся на второй рабочий день с даты предъявления Гарантом письменного требования о возмещении уплаченных сумм по Гарантии, до даты окончательного и полного возмещения Принципалом Гаранту такой суммы, по ставке: не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых.
неустойка за несвоевременную оплату комиссии за выдачу гарантии в размере не более 0,3% (Ноль целых три десятых) процента, начисляемые на сумму просроченной задолженности по комиссии за каждый день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по комиссиям и до даты её окончательного погашения.
неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Принципалом поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого обязательства:
• по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
• по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;
• по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
• по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
• по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
• по предоставлению Принципалом Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Принципалом требования Банка на предоставления права на безакцептное списание с любых расчетных счетов, открытых в других банках.
неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более размера неустойки, установленного за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантиям.
неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:
по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки;
по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки;
по предоставлению справки из ФНС России или акта сверки расчетов, подписанного ФНС России, справок из ПФР и Фонда социального страхования Российской Федерации, письма клиента о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки.».
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки вопросу повестки дня 296 100
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки вопросу повестки дня 250 348
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 339 84.5454
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0027
Не голосовали 1 0.0004
Решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания принято.
По вопросу № 5 Повестки дня собрания: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «Банк ВТБ»).
Формулировка решения по вопросу № 5:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно,
заключение договора поручительства между ОАО «Амурское пароходство» («Поручитель») и ОАО «Банк ВТБ (Кредитор») в обеспечение обязательств ООО «ТД РФП» (ОГРН 1062724023350) – выгодоприобретателя в одобряемой сделке, возникающим в связи с заключением кредитного соглашения между ООО «ТД РФП» и ОАО «Банк ВТБ» с учетом следующих существенных условий кредитного соглашения:
1. Кредитор – ОАО «Банк ВТБ»;
2. Заемщик - ООО «ТД РФП»;
3. Цель – финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
4. Сумма сделки – не более 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) долларов США;
5. Процентная ставка – не более 10,00% годовых;
6. Срок сделки – не более 730 дней с даты подписания кредитного соглашения;
7. Неустойки:
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.
неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:
• по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
• по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;
• по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
• по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
• по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
• по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Банка на предоставления права на безакцептное списание с любых расчетных счетов, открытых в других банках;
по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата) Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;
Комиссия за обязательство в размере 0,65 (ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;
За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых по кредитному соглашению, за период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов по кредитной линии.
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка, публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет (при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.
В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ООО «ТД РФП») письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телеграфом.
При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной ставки Заемщик обязан погасить задолженность по кредитному соглашению в полном объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться досрочным.
Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора об увеличении процентной ставки.
Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поручителем по договору поручительства - 1/365(366) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;
Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:
• по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки;
• по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки;
• по предоставлению справки из ФНС России или акта сверки расчетов, подписанного ФНС России, справок из ПФР и Фонда социального страхования Российской Федерации, письма клиента о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки.
Срок договора поручительства – не более 5 лет.».».
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки вопросу повестки дня 296 100
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки вопросу повестки дня 250 348
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 339 84.5454
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0027
Не голосовали 1 0.0004
Решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания принято.
По вопросу № 6 Повестки дня собрания: «Об одобрении совершения крупной сделки (заключение Договора поручительства между ОАО «АП» и Сбербанком России ОАО).».
Формулировка решения по вопросу № 6: «Одобрить совершение крупной сделки,
а именно, заключение договора поручительства между ОАО «АП» («Поручитель») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», местонахождение: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4, ОГРН 1062724023350, ИНН 2724092240 («Заемщик»), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100110065/1 от «30» сентября 2011 г. («Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком, с учетом следующих существенных условий вышеуказанного кредитного соглашения:
1. Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
2. Заемщик - ООО «ТД РФП»
3. целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности;
4. сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 28 200 000 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) долларов США, «30» ноября 2012 года;
5. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых, ежемесячно «30» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
6. плата за пользование лимитом кредитной линии (процентов годовых) и порядок ее внесения: 1 (Один) процент годовых от свободного остатка лимита, одновременно с уплатой процентов;
7. неустойка в размере удвоенной процентной ставки по Кредитному договору с суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
8. БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
9. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке ЗАЕМЩИКОМ платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную ЗАЕМЩИКОМ сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА.
10. В случае нарушения срока, указанного в п. 9. настоящего Решения, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает БАНКУ неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере удвоенной процентной ставки по кредитному договору с суммы просроченного платежа, включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, но без учета неустойки ЗАЕМЩИКА.
При этом учитывая, что предел общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100110065/1 от «30» сентября 2011 г. ограничивается суммой 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) долларов США, что не превышает 50 % балансовой стоимости активов ОАО «АП» по состоянию на последнюю отчетную дату (30.09.2011 г.)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 397 446
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 351 694
кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА 250 339 71.1809
ПРОТИВ 101 346 28.8165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0023
Не голосовали 1 0.0003
Решение по вопросу № 6 повестки дня Собрания принято.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2012 г. М.П.
