Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 февраля 2012 г.
Наименование фонда 17 февраля 2012 г. 16 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 538.33 4071 180 619.46 20 477.26 4071 798 910.89 0.30% -0.02%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 003.32 5356 935 714.83 6 965.61 5336 054 094.11 0.54% 0.39%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 358.35 1078 598 873.70 42 218.84 1075 151 852.29 0.33% 0.32%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 992.10 486 294 557.03 19 989.26 480 399 000.45 0.01% 1.23%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
945.88 489 376 875.66 944.19 494 043 584.64 0.18% -0.94%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 006.22 668 198 744.64 1 982.45 661 407 556.42 1.20% 1.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 384.72 930 344 524.55 1 383.65 940 716 399.53 0.08% -1.10%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
798.50 333 271 084.09 792.05 332 753 258.25 0.81% 0.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
883.96 649 856 790.39 874.40 637 444 632.52 1.09% 1.95%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 568.70 590 838 904.69 1 561.66 582 084 485.91 0.45% 1.50%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
741.63 116 880 622.22 733.90 116 157 456.55 1.05% 0.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
896.63 183 498 411.63 895.03 183 234 504.49 0.18% 0.14%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 242.59 748 808 994.72 1 235.42 744 485 693.53 0.58% 0.58%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 993.59 420 596 407.81 1 991.38 416 636 406.55 0.11% 0.95%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 021.19 1184 120 127.84 3 004.49 1174 947 705.20 0.56% 0.78%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
908.61 49 852 650.83 909.00 49 887 009.96 -0.04% -0.07%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
837.34 81 068 043.98 829.37 80 519 533.67 0.96% 0.68%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
787.75 22 523 233.19 781.36 23 204 462.63 0.82% -2.94%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 026.46 6 940 813.42 1 015.24 6 805 869.69 1.11% 1.98%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
980.18 37 115 028.76 971.40 36 752 357.64 0.90% 0.99%
