1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 1026303055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3 Дата проведения общего собрания: 21 февраля 2012 г.
Место проведения общего собрания: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, к. 132
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения общего собрания имеется (92,3642%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка вопроса:
1.Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
«ЗА» - 52 449 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтехимическое оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
«ЗА» - 52 449 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтегазовове оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
«ЗА» - 52 449 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Буровое оборудование » - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
«ЗА» - 52 449 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
5. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
«ЗА» - 52 449 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор») за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» (далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные условия Кредитного договора:
-Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту «Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по форме, приведенной в приложении к Кредитному договору.
-За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR, MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник вправе досрочно погашать Кредиты и/или часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях.
- В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки (штрафы):
- в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы соответствующей задолженности на счет Кредитора;
- в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор вправе закрыть свободный остаток лимита Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам, начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов, предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному договору, в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей, так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с) невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11 Кредитного договора, а также любых иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
Заемщик обратился к Обществу с просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство - обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Должником на условиях, изложенных выше.
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом (Кредитами),
в) неустойки, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. При этом отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая обязательства по его досрочному возврату.
В случае, если по основаниям, предусмотренным законом, Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику, Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручителем требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтехимическое оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор») за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтехимическое оборудование» ОАО (далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные условия Кредитного договора:
-Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту «Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по форме, приведенной в приложении к Кредитному договору.
-За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR, MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник вправе досрочно погашать Кредиты и/или часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях.
- В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки (штрафы):
- в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы соответствующей задолженности на счет Кредитора;
- в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор вправе закрыть свободный остаток лимита Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам, начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов, предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному договору, в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей, так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с) невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11 Кредитного договора, а также любых иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
Заемщик обратился к Обществу с просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство - обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Должником на условиях, изложенных выше.
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом (Кредитами),
в) неустойки, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. При этом отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая обязательства по его досрочному возврату.
В случае, если по основаниям, предусмотренным законом, Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику, Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручителем требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтегазовое оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.
Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор») за исполнение Заемщиком –– ООО «Генерация Нефтегазовое оборудование» (далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные условия Кредитного договора:
-Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту «Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по форме, приведенной в приложении к Кредитному договору.
-За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR, MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник вправе досрочно погашать Кредиты и/или часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях.
- В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки (штрафы):
- в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы соответствующей задолженности на счет Кредитора;
- в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор вправе закрыть свободный остаток лимита Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам, начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов, предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному договору, в том числе в результате нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей, так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с) невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11 Кредитного договора, а также любых иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
Заемщик обратился к Обществу с просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство - обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Должником на условиях, изложенных выше.
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом (Кредитами),
в) неустойки, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. При этом отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором
