«Сведения о начисленных и /или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»,
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения (далее по тексту – «Облигации» или «Облигации выпуска»)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 40203176В, дата государственной регистрации «17» сентября 2009г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «24» февраля 2012г.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ № 496-п от «24» февраля 2012г.
2.7. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Решением Председателя Правления ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (Приказ № 496-п от «24» февраля 2012г.) процентная ставка четвертого купона по Облигациям определена в размере 9 (Девять)% годовых. Ставка по пятому и шестому купонам равна ставке четвертого купона.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый купонный период составляет 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за четвертый купонный период Эмитента: 44 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый купонный период составляет 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за пятый купонный период Эмитента: 44 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой купонный период составляет 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за шестой купонный период Эмитента: 44 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено: 13.09.2012;
Дата, в которую обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 14.03.2013,
Дата, в которую обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено:
12.09.2013.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): по Облигациям серии 02 был выплачен доход за 2 купонных периода в размере 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей.
2.11 Содержание обязательства эмитента: обязательство по определению ставки по четвертому купону по Облигациям.
2.12 Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: обязательство по определению ставки по четвертому купону по Облигациям должно быть исполнено не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания 3-го купона ( не позднее 28 февраля 2012 года).
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по определению ставки по четвертому купону по Облигациям исполнено.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Кирилловых
3.2. Дата « 24 » февраля 20 12 г. М.П.
