«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 03 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40303344В, 18 января 2006 года.
2.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
общая сумма выплаты основного долга (погашение номинальной стоимости) по Облигациям, находившимся в обращении: 1 155 590 000 рублей (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей;
сумма выплаты номинальной стоимости одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.4. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.5. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 24 февраля 2012 года.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента данного выпуска:
сумма выплаты основного долга (погашение номинальной стоимости), по Облигациям, находившимся в обращении: 1 155 590 000 рублей (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей;
суммарный купонный доход за первый - двадцать четвертый купонные периоды – 661 095 577,72 (Шестьсот шестьдесят один миллион девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 72 копейки.
2.7. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате основного долга (погашение номинальной стоимости) по Облигациям исполнено в срок и в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (ОАО)
Фролов Н.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 12 г. М.П.
