«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 03 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40303344В, 18 января 2006 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процентной ставки двадцать четвертого купона по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) (Протокол № 5 «22» декабря 2005 г.) и утверждается Приказом Генерального директора, Председателя Правления Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в размере 7,25% годовых (Приказ № 71 от 06.08.2010 г.).
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 06 августа 2010 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ № 71 от 06.08.2010 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента данного выпуска: 20 893 067,20 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации данного выпуска: 18,08 (Восемнадцать) рублей 08 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 24 февраля 2012 года.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента данного выпуска:
купонный доход за двадцать четвертый купонный период - 20 893 067,20 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Суммарный купонный доход за первый - двадцать третий купонные периоды – 640 202 510,52 (Шестьсот сорок миллионов двести две тысячи пятьсот десять) рублей 52 копейки.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по Облигациям за двадцать четвертый купонный период. Общий объем купонного дохода, подлежащий выплате Коммерческим Банком «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество), за двадцать четвертый купонный период по Облигациям, находящимся в обращении, составляет 20 893 067,20 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям за двадцать четвертый купонный период исполнено в срок и в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (ОАО)
Фролов Н.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 12 г. М.П.
