Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами»
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Сообщение, опубликованное 13:27, просим читать следующим образом:
1. Управляющая компания: ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "КапиталЪ – Перспективные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0257-74113429
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.02.12 2919.29
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 2944.24
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.85
8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.02.12 697138462.23
9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 703388773.72
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.89
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
Сообщение, опубликованное 13:27, просим читать следующим образом:
1. Управляющая компания: ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "КапиталЪ-Энергетический" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0256-74114854
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.02.12 1209.01
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 1215.95
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.57
8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.02.12 74314024.11
9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 74766607.05
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.61
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
Сообщение, опубликованное 13:28, просим читать следующим образом:
1. Управляющая компания: ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ облигаций "КапиталЪ – Облигации" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0258-74112789
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.02.12 2035.98
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 2035.06
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.02.12 990843139.41
9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 990313962.60
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
Сообщение, опубликованное 13:30, просим читать следующим образом:
1. Управляющая компания: ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ смешанных инвестиций "КапиталЪ – Сбалансированный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0259-74113501
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.02.12 2052.91
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 2050.41
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.12
8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.02.12 106933378.21
9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 106493765.31
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.41
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
Сообщение, опубликованное 13:30, просим читать следующим образом:
1. Управляющая компания: ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "КапиталЪ-Индустриальный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 09.11.2010, N 1966-94169047
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.02.12 634.90
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 636.40
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.24
8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.02.12 20961124.81
9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 21000779.44
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.19
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
