«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует
1.3. Место нахождения эмитента: город Алматы, Республика Казахстан
1.4. ОГРН эмитента: Не применимо к Эмитенту
1.5. ИНН эмитента: 9909220306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eabr.org/r/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые Евразийского банка развития на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ISIN RU000A0JR043 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности – «Облигация»).
2.2. Дата регистрации Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «30» сентября 2010 г. (ранее выпуску был присвоен государственный регистрационный номер: 4-02-00002-L «08» октября 2009 г.)
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг и принявшего решения о допуске ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской Федерации: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.3.1. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Принятие решения о величине процентной ставки по первому купону.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Величина процентной ставки по первому купону определяется в соответствии с Проспектом ценных бумаг, утвержденным Правлением Евразийского банка развития 11 августа 2009 года (Протокол № 80/1 от 18 августа 2009 года). Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процента годовых Председателем Правления Евразийского банка развития (Приказ № 12-37 от 28.02.2012.).
2.4.1. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока: «28» февраля 2012 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: «28» февраля 2012 г.
2.5.1. Факт исполнения обязательства или неисполнение обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: «28» февраля 2012 г.
2.6.1. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: данный факт отсутствует.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по эмиссионным ценным бумагам эмитента определенного выпуска (серии):
Первый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Второй купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Третий купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Четвертый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Пятый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Шестой купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Седьмой купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Восьмой купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Девятый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Десятый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Одиннадцатый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Двенадцатый купон: 105 950 000 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной эмиссионной ценной бумаге эмитента определенного выпуска (серии):
Первый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Второй купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Третий купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Четвертый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Пятый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Шестой купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Седьмой купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Восьмой купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Девятый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Десятый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Одиннадцатый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
Двенадцатый купон: 21,19 руб. (Двадцать один рубль девятнадцать копеек)
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Первый купон: 31.05.2012
Второй купон: 30.08.2012
Третий купон: 29.11.2012
Четвертый купон: 28.02.2013
Пятый купон: 30.05.2013
Шестой купон: 29.08.2013
Седьмой купон: 28.11.2013
Восьмой купон: 27.02.2014
Девятый купон: 29.05.2014
Десятый купон: 28.08.2014
Одиннадцатый купон: 27.11.2014
Двенадцатый купон: 26.02.2015
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 0 (Ноль) рублей. Доход по первому и последующим купонам по Облигациям не выплачивался, так как срок выплаты дохода не наступил.
3. Подпись
3.1. Член Правления Евразийского банка развития,
Управляющий директор по корпоративному финансированию
(по Доверенности № 175 от 04.10.2011) (подпись) Д.Ю.Красильников
3.2. Дата “28” февраля 2012 г. М.П.
