«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации документарные процентные неконвертируемые серии B на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии B.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 40603058B.
Дата государственной регистрации: 2 марта 2009 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дата начала купонного периода 30 августа 2011 года, дата окончания купонного периода 28 февраля 2012 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: общий размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 87 004 423,42 рубля, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доход по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется.
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный купонный период: общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате составляет 111 700 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате составляет 111 700 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате составляет 87 260 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате составляет 87 020 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате составляет 101 940 000 рублей, что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 50 рубля 97 копейки в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате составляет 102 220 000 рублей, что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 51 рубль 11 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплаты купонных доходов по Облигациям серии В производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации (российских рублях) в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: обязательство по выплате дохода по четвертому купону должно быть исполнено 28 февраля 2012 года.
2.8. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии)) по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
общий размер доходов по первому купону выплачен в размере 111 700 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер доходов по второму купону выплачен в размере 111 700 000,00 рублей, что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер доходов по третьему купону выплачен в размере 87 244 380,46 рубля, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доход по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется;
общий размер доходов по четвертому купону выплачен в размере 87 004 423,42 рубля, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доход по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется;
срок выплаты пятого и шестого купонов данного выпуска облигаций не наступил
2.9. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления __________________ Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «28» февраля 2012 года М.П.
