«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РГС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rgsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО «РГС Банк» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер - 40303073В,
дата государственной регистрации - 08.07.2009 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процентной ставки по третьему купонному периоду Облигаций установлен в соответствии с порядком определения дохода, выплачиваемого по Облигациям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 27.05/2009-2 от 27 мая 2009 года.) Размер процентной ставки по третьему купонному периоду Облигаций установлен в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых, что составляет 47,63 (Сорок семь рублей 63 копейки) на одну Облигацию и утвержден Приказом Председателя Правления (приказ № 0893-04-06 от 23.08.2010 г. )
В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Русь-Банк» 27 мая 2009 года (протокол № 27.05/2009-2 от 27 мая 2009 года) процентная ставка купона на четвертый и пятый купонный период равна процентной ставке купона за третий купонный период и составляет 9,5% (Девять целых пять десятых), что составляет 47,63 (Сорок семь рублей 63 копейки) на одну Облигацию.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.08.2010 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.08.2010 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по пятому купонному периоду, подлежащий выплате по Облигациям:
9,50% годовых или 86 803 722,17 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи семьсот двадцать два) рубля 17 копеек;
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Размер дохода по пятому купонному периоду, подлежащий выплате по одной Облигации: 9,50% годовых или 47 руб. 63 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежным средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении.
Выплата купонного дохода по пятому купонному периоду Облигации серии 03, который в денежном выражении составил 86 803 722,17 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи семьсот двадцать два) рубля 17 копеек.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28.02.2012 г.
2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Осуществлена выплата дохода по первому купонному периоду Облигаций, которая в денежном выражении составила 150 420 000,00 (Сто пятьдесят миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.
Осуществлена выплата дохода по второму купонному периоду Облигаций, которая в денежном выражении составила 150 420 000,00 (Сто пятьдесят миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.
Осуществлена выплата дохода по третьему купонному периоду Облигаций, которая в денежном выражении составила 61 981 347,67 (Шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 67 копеек.
Осуществлена выплата дохода по четвертому купонному периоду Облигаций, которая в денежном выражении составила 86 803 245,87 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи двести сорок пять) рублей 87 копеек.
Осуществлена выплата дохода по пятому купонному периоду Облигаций, которая в денежном выражении составила 86 803 722,17 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи семьсот двадцать два) рубля 17 копеек.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство исполнено 28.02.2012 года.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
Обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «РГС Банк» А.В. Фалев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
