Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 29.02.2012
СЧА 185 159 902,56 руб. стоимость пая 1 164,36 руб.
на 01.03.2012
СЧА 185 322 724,89 руб. стоимость пая 1 168,74 руб.
Изменение стоимости пая 0,38 %
Изменение СЧА 0,09 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 29.02.2012
СЧА 41 788 894,00 руб. стоимость пая 1 045,95 руб.
на 01.03.2012
СЧА 41 884 344,51 руб. стоимость пая 1 048,34 руб.
Изменение стоимости пая 0,23 %
Изменение СЧА 0,23 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 29.02.2012
СЧА 40 137 819,92 руб. стоимость пая 1 143,24 руб.
на 01.03.2012
СЧА 40 058 364,60 руб. стоимость пая 1 145,14 руб.
Изменение стоимости пая 0,17 %
Изменение СЧА -0,20 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 29.02.2012
СЧА 17 944 201,40 руб. стоимость пая 353,41 руб.
на 01.03.2012
СЧА 17 950 255,23 руб. стоимость пая 353,53 руб.
Изменение стоимости пая 0,03 %
Изменение СЧА 0,03 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 29.02.2012
СЧА 56 398 106,48 руб. стоимость пая 2 043,92 руб.
на 01.03.2012
СЧА 56 316 828,63 руб. стоимость пая 2 040,98 руб.
Изменение стоимости пая -0,14 %
Изменение СЧА -0,14 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 29.02.2012
СЧА 22 925 604,54 руб. стоимость пая 842,06 руб.
на 01.03.2012
СЧА 22 898 015,85 руб. стоимость пая 841,05 руб.
Изменение стоимости пая -0,12 %
Изменение СЧА -0,12 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 29.02.2012
СЧА 39 093 504,43 руб. стоимость пая 1 011,52 руб
на 01.03.2012
СЧА 39 103 801,16 руб. стоимость пая 1 009,42 руб
Изменение стоимости пая -0,21 %
Изменение СЧА 0,03 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 29.02.2012
СЧА 131 705 004,41 руб. стоимость пая 926,19 руб.
на 01.03.2012
СЧА 131 595 875,71 руб. стоимость пая 928,31 руб.
Изменение стоимости пая 0,23 %
Изменение СЧА -0,08 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 29.02.2012
СЧА 27 333 933,78 руб. стоимость пая 993,91 руб.
на 01.03.2012
СЧА 27 108 117,54 руб. стоимость пая 991,21 руб.
Изменение стоимости пая -0,27 %
Изменение СЧА -0,83 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 29.02.2012
СЧА 9 105 335,50 руб. стоимость пая 482,96 руб.
на 01.03.2012
СЧА 9 085 469,02 руб. стоимость пая 481,91 руб.
Изменение стоимости пая -0,22 %
Изменение СЧА -0,22 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 29.02.2012
СЧА 22 432 518,27 руб. стоимость пая 840,21 руб.
на 01.03.2012
СЧА 22 224 314,76 руб. стоимость пая 835,82 руб.
Изменение стоимости пая -0,52 %
Изменение СЧА -0,93 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
