Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 марта 2012 г.
Наименование фонда 01 марта 2012 г. 29 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 619.62 4139 656 222.55 20 619.02 4125 986 028.95 0.00% 0.33%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 079.10 5352 642 283.50 7 094.68 5372 365 257.22 -0.22% -0.37%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 695.17 1076 061 552.47 42 704.68 1082 592 902.10 -0.02% -0.60%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 040.00 464 273 875.57 20 036.62 456 840 509.14 0.02% 1.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
921.48 449 101 588.68 925.70 459 862 846.05 -0.46% -2.34%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 030.89 665 874 398.98 2 025.41 667 309 230.81 0.27% -0.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 393.29 936 837 438.09 1 387.87 941 873 014.96 0.39% -0.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
809.08 328 584 652.77 811.07 331 263 066.63 -0.25% -0.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
908.88 689 994 008.77 921.02 695 592 146.11 -1.32% -0.80%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 596.34 590 798 313.65 1 601.69 597 051 034.22 -0.33% -1.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
737.72 109 937 204.94 742.27 111 108 708.09 -0.61% -1.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
900.91 183 595 834.81 904.64 184 572 024.68 -0.41% -0.53%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 255.48 756 575 115.82 1 257.75 757 946 883.62 -0.18% -0.18%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 004.51 409 091 063.28 2 001.96 404 929 009.35 0.13% 1.03%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 033.22 1176 344 249.12 3 043.19 1185 371 404.81 -0.33% -0.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
897.43 45 254 380.58 890.66 47 342 453.91 0.76% -4.41%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
818.56 79 217 975.53 814.72 78 857 294.08 0.47% 0.46%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
781.56 15 792 673.90 783.08 15 657 964.11 -0.19% 0.86%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 022.15 8 811 221.04 1 036.50 8 313 442.25 -1.38% 5.99%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
982.28 39 238 937.43 977.19 37 863 928.41 0.52% 3.63%
