Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 05.03.2012
СЧА 185 766 423,91 руб. стоимость пая 1 173,98 руб.
на 06.03.2012
СЧА 183 551 355,41 руб. стоимость пая 1 160,81 руб.
Изменение стоимости пая -1,12 %
Изменение СЧА -1,19 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 05.03.2012
СЧА 41 998 794,38 руб. стоимость пая 1 052,00 руб.
на 06.03.2012
СЧА 41 640 089,27 руб. стоимость пая 1 043,53 руб.
Изменение стоимости пая -0,81 %
Изменение СЧА -0,85 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 05.03.2012
СЧА 40 413 705,17 руб. стоимость пая 1 155,30 руб.
на 06.03.2012
СЧА 39 931 039,70 руб. стоимость пая 1 142,03 руб.
Изменение стоимости пая -1,15 %
Изменение СЧА -1,19 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 05.03.2012
СЧА 16 612 015,91 руб. стоимость пая 353,60 руб.
на 06.03.2012
СЧА 16 613 095,01 руб. стоимость пая 353,62 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 05.03.2012
СЧА 57 027 452,46 руб. стоимость пая 2 067,91 руб.
на 06.03.2012
СЧА 56 224 770,52 руб. стоимость пая 2 039,40 руб.
Изменение стоимости пая -1,38 %
Изменение СЧА -1,41 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 05.03.2012
СЧА 23 302 238,17 руб. стоимость пая 855,90 руб.
на 06.03.2012
СЧА 22 836 657,75 руб. стоимость пая 839,35 руб.
Изменение стоимости пая -1,93 %
Изменение СЧА -2,00 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 05.03.2012
СЧА 40 805 514,86 руб. стоимость пая 1 021,01 руб
на 06.03.2012
СЧА 39 962 226,59 руб. стоимость пая 1 002,64 руб
Изменение стоимости пая -1,80 %
Изменение СЧА -2,07 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 05.03.2012
СЧА 132 995 575,87 руб. стоимость пая 939,21 руб.
на 06.03.2012
СЧА 131 226 078,25 руб. стоимость пая 927,16 руб.
Изменение стоимости пая -1,28 %
Изменение СЧА -1,33 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 05.03.2012
СЧА 27 578 784,39 руб. стоимость пая 1 011,92 руб.
на 06.03.2012
СЧА 26 986 221,24 руб. стоимость пая 990,18 руб.
Изменение стоимости пая -2,15 %
Изменение СЧА -2,15 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 05.03.2012
СЧА 9 197 496,49 руб. стоимость пая 487,85 руб.
на 06.03.2012
СЧА 9 034 234,07 руб. стоимость пая 481,75 руб.
Изменение стоимости пая -1,25 %
Изменение СЧА -1,78 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 05.03.2012
СЧА 22 394 405,00 руб. стоимость пая 843,17 руб.
на 06.03.2012
СЧА 21 784 674,01 руб. стоимость пая 820,22 руб.
Изменение стоимости пая -2,72 %
Изменение СЧА -2,72 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
