Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 06.03.2012
СЧА 183 551 355,41 руб. стоимость пая 1 160,81 руб.
на 07.03.2012
СЧА 182 612 030,26 руб. стоимость пая 1 162,74 руб.
Изменение стоимости пая 0,17 %
Изменение СЧА -0,51 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 06.03.2012
СЧА 41 640 089,27 руб. стоимость пая 1 043,53 руб.
на 07.03.2012
СЧА 42 067 061,89 руб. стоимость пая 1 054,62 руб.
Изменение стоимости пая 1,06 %
Изменение СЧА 1,03 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 06.03.2012
СЧА 39 931 039,70 руб. стоимость пая 1 142,03 руб.
на 07.03.2012
СЧА 39 816 373,62 руб. стоимость пая 1 149,31 руб.
Изменение стоимости пая 0,64 %
Изменение СЧА -0,29 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 06.03.2012
СЧА 16 613 095,01 руб. стоимость пая 353,62 руб.
на 07.03.2012
СЧА 17 673 930,17 руб. стоимость пая 353,65 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 6,39 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 06.03.2012
СЧА 56 224 770,52 руб. стоимость пая 2 039,40 руб.
на 07.03.2012
СЧА 55 733 929,36 руб. стоимость пая 2 022,37 руб.
Изменение стоимости пая -0,84 %
Изменение СЧА -0,87 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 06.03.2012
СЧА 22 836 657,75 руб. стоимость пая 839,35 руб.
на 07.03.2012
СЧА 22 679 448,58 руб. стоимость пая 833,57 руб.
Изменение стоимости пая -0,69 %
Изменение СЧА -0,69 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 06.03.2012
СЧА 39 962 226,59 руб. стоимость пая 1 002,64 руб
на 07.03.2012
СЧА 39 833 471,97 руб. стоимость пая 999,41 руб
Изменение стоимости пая -0,32 %
Изменение СЧА -0,32 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 06.03.2012
СЧА 131 226 078,25 руб. стоимость пая 927,16 руб.
на 07.03.2012
СЧА 130 627 364,13 руб. стоимость пая 925,97 руб.
Изменение стоимости пая -0,13 %
Изменение СЧА -0,46 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 06.03.2012
СЧА 26 986 221,24 руб. стоимость пая 990,18 руб.
на 07.03.2012
СЧА 26 576 557,00 руб. стоимость пая 977,67 руб.
Изменение стоимости пая -1,26 %
Изменение СЧА -1,52 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 06.03.2012
СЧА 9 034 234,07 руб. стоимость пая 481,75 руб.
на 07.03.2012
СЧА 8 919 509,46 руб. стоимость пая 475,63 руб.
Изменение стоимости пая -1,27 %
Изменение СЧА -1,27 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 06.03.2012
СЧА 21 784 674,01 руб. стоимость пая 820,22 руб.
на 07.03.2012
СЧА 21 480 859,03 руб. стоимость пая 808,78 руб.
Изменение стоимости пая -1,39 %
Изменение СЧА -1,39 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
