Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманская ТЭЦ»
13 Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г Мурманск, ул Шмидта, 14
14 ОГРН эмитента 1055100064524
15 ИНН эмитента 5190141373
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmurmanteccom
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие - 8 человек), члены Совета директоров (7 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня
22 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
221 По вопросу: «Об определении цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») (Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров решил:
Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Определить, что процентная ставка по кредитному соглашению об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при сумме кредита 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей и сроке действия до 12 месяцев составляет:
- при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 61 до 365 дней 12,00% годовых
Указанный размер процентных ставок может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором
222 По вопросу: «Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров решил:
1 Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
11 стороны:
- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Заемщик;
12 предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением;
13 сумма кредита: 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей;
14 процентная ставка:
- при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 61 до 365 дней 12,00% годовых;
15 срок действия кредитного соглашения – до 12 месяцев;
16 целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе оплата электроэнергии и водоснабжения, приобретение топлива;
17 неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу и на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 0,08% (ноль целых восемь сотых) процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки;
18 с правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, без заключения дополнительного соглашения;
19 с правом Кредитора списывать денежные средства инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов открытых у Кредитора, а также в иных кредитных организациях;
110 обеспечение обязательств: без обеспечения
2 Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Круглякову Сергею Васильевичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитное соглашение об открытии кредитной линии на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения
223 По вопросу: «Об определении цены договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров решил:
Одобрить заключение договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Клиент) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Стоимость расчетного и кассового обслуживания определяется в соответствии с установленными Банком Тарифами
Определить, что комиссионная плата за открытие банковского счета при заключении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) взимается единовременно до открытия счета и составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей согласно Тарифам Банка
224 По вопросу: «Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров решил:
1 Одобрить заключение договора банковского счета между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
11 стороны:
- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Банк;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Клиент;
12 предмет сделки: открытие Банком Клиенту банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации и осуществление расчетного и кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка
13 стоимость расчетного и кассового обслуживания определяется в соответствии с установленными Банком Тарифами;
14 комиссионная плата за открытие банковского счета при заключении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) взимается единовременно до открытия счета и составляет 2500 рублей согласно Тарифам Банка;
15 с правом Банка в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы;
16 срок действия договора: договор заключается на неопределенный срок;
2 Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Круглякову Сергею Васильевичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» заключить с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договор банковского счета в валюте Российской Федерации на условиях, указанных в настоящем решении
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12032012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15032012г № 84
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ» АГАнтипов
(подпись)
32 Дата “ 15 ” марта 2012 г МП
