1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 15 марта 2012 года, Москва, ул. Клары Цеткин, д.2, переговорная 340.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 16 марта 2012 года, протокол № б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Численный состав Совета директоров, определенный Общим собранием акционеров, составляет 6 человек. На заседании присутствовали 5 человек. Кворум имелся. Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Меткомбанк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-5 (далее – «Биржевые облигации серии БО-5») в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска и c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, на следующих условиях:
- количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-5 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-5 – 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- общая номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-5 – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- форма выпуска Биржевых облигаций серии БО-5 – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- способ размещения Биржевых облигаций серии БО-5 – открытая подписка;
- цена размещения Биржевых облигаций серии БО-5 – в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-5.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-5, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-5 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-5 (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-5, руб.;
С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-5;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-5.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-5 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
При размещении Биржевых облигаций серии БО-5 преимущественное право не предоставляется.
- форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-5 – предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- срок обращения Биржевых облигаций серии БО-5 –1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска серии БО-5;
- порядок и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-5:
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций серии БО-5 или порядок его определения - Биржевые облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций БО-5 выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-5 производится по номинальной стоимости.
При погашении Биржевые облигации серии БО-5 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5 при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-5 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-5 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-5, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевые облигации серии БО-5 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-5 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-5 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-5, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-5 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевых облигаций серии БО-5 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-5 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-5 приходится на нерабочий праздничный день или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующим за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-5 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
- Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-5 – предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-5 по требованию их владельцев.
- Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-5:
Доходом по Биржевым облигациям серии БО-5 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-5 или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации серии БО-5 имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер дохода по Биржевым облигациям серии БО-5 устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5.
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-5, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-5 по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
- Расходы по внесению приходных записей по счетам депо – все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-5 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-5.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В.Логинов
(подпись)
3.2. Дата “16” марта 2012 г. М.П.
