о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Видеофон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Видеофон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023601541127
1.5. ИНН эмитента: 3661000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ftp.videofon.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 14 марта 2012 г.
Кворум общего собрания: общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных акций Обществ, т.е. более 4 490 400 (50%) голосующих акций Общества.
В общем собрании акционеров приняли участие лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, обладающие в совокупности 8 711 197 голосами, что составляет 96,9980 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
Кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров 14.03.2012 г., имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении совершения Открытым акционерным общество «Видеофон» (ОАО «Видеофон») крупной сделки – заключение и подписание с ЗАО ЮниКредит Банк Договора поручительства (далее «Договор Поручительства») в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТВ Альянс» по Соглашению № 001/0916L/11 от 12.12.2011г.о предоставлении кредита в сумме 18 000 000 долларов США, заключенному с ЗАО ЮниКредит Банк (далее «Соглашение»).
Договор Поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует Общего Собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об одобрении заключенного 20 октября две тысячи одиннадцатого года Открытым акционерным обществом «Видеофон» договора последующей ипотеки/ипотеки недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Видеофон», расположенного по адресам: г.Воронеж, ул.Планетная, 26, г. Воронеж, ул.Богатырская, 5а (рег. № 36-36-01/117/2011-690), обеспечивающего обязательства по Кредитному соглашению №RBA/7731/2 (далее - Кредитное соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «ТВ-Альянс» (далее по тексту – «Заемщик») и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк».
3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору об ипотеке от 03 февраля две тысячи одиннадцатого года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Видеофон» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 30.03.2011 года за №36-36-01/033/2011-258.
4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору об ипотеке от 20 октября две тысячи одиннадцатого года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Видеофон» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 21.11.2011 года за №36-36-01/117/2011-690.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Итоги голосования по первому вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 710 009 (99,9864 %);
ПРОТИВ – 74 (0,0008 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 114 (0,0128 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Видеофон» (ОАО «Видеофон») крупной сделки – заключение и подписание с ЗАО ЮниКредит Банк Договора поручительства (далее «Договор Поручительства») в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТВ Альянс» по Соглашению № 001/0916L/11 от 12.12.2011г о предоставлении кредита в сумме 18 000 000 долларов США, заключенному с ЗАО ЮниКредит Банк (далее «Соглашение») на следующих условиях:
СУММА И ВАЛЮТА КРЕДИТА 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) Долларов США
СРОК КРЕДИТА 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения.
ЦЕЛЬ КРЕДИТА - пополнения оборотного капитала Заемщика; рефинансирования кредита, предоставленного Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Заемщику по Договору № 0258/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от «20» июля 2010 года.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА - осуществляется одной или несколькими Выплатами в пределах Суммы Кредита против предоставления Банку Извещений об Использовании.
Часть Кредита, использованная и погашенная, может быть повторно и неоднократно использована Заемщиком в течение Периода Использования.
ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 16 (Шестнадцать) месяцев с даты выполнения Заемщиком Предварительных условий по Соглашению но не более 17 месяцев с даты подписания Соглашения.
КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) Долларов США, подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.
КОМИССИЯ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - 0,20 % (ноль целых двадцать сотых процента) годовых, начисляемая на неиспользованную Сумму Кредита с даты выполнения Заемщиком Предварительных Условий до Даты Окончания Периода Использования и выплачиваемая Заемщиком в Даты Уплаты Процентов. Комиссия за обязательство не начисляется и не взимается в течение первых двух месяцев с даты подписания Соглашения.
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА - задолженность по каждой Выплате должна быть погашена не позднее 12 (двенадцать) месяцев с Даты использования соответствующей Выплаты.
Задолженность по Кредиту должна быть погашена полностью в Дату Погашения Кредита.
ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ - Заемщик имеет право на досрочное погашение Кредита или его части вместе с начисленными на досрочно погашенную часть Кредита процентами при условии письменного уведомления Банка не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Комиссия за досрочное погашение не взимается.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - равна ЛИБОР плюс 4% (Четыре) процента годовых. «ЛИБОР» означает Лондонскую межбанковскую ставку предложения депозитов в Долларах США (в процентах годовых) на срок 1 (Один) месяц, действующую на дату начала очередного Процентного Периода, а в случае, если дата начала Процентного Периода является нерабочим днем – на предшествующий, ближайший к дате начала Процентного Периода рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую на странице «Libor01» информационной службы Reuters около 11 часов утра по лондонскому времени за 2 (Два) рабочих дня до Даты Действия Ставки.
ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
а) Продолжительность процентного Периода составляет 1 месяц;
б) Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному Долгу и выплачиваются в течение срока действия Соглашения.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА для Расчетного периода, в котором суммарные денежные поступления на счета Общества, Заемщика и Общества с ограниченной ответственностью «Совершенная техника» составляют менее 300 000 000,00 (Триста миллионов) Рублей, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых. Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный трем последовательным Процентным Периодам, начиная с четвертого, седьмого и т.д.
ШТРАФНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 10 % (Десять процентов) годовых и применяется в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности по Кредиту или иного обязательства по Соглашению. Штрафная процентная ставка взимается сверх и независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения. Штрафная Процентная Ставка применяется к сумме всей задолженности по Кредиту при наступлении Случая Досрочного Истребования по Кредиту.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА:
• Предел ответственности Общества по Договору Поручительства составит сумму 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) Долларов США, плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки , связанные с его принудительным исполнением.
• Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению.
• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.
• Общество согласно отвечать по Договору Поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение срока и суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий по Соглашению, увеличение ответственности по прочим основанием или иные неблагоприятные последствия для Общества, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.
• За неисполнение своих обязательств по Договору Поручительства Общество обязано уплатить Банку неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств в рублях по курсу Банка России на дату платежа за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения Обществом соответствующего требования Банка. Банк имеет право списывать в безакцептном порядке суммы неустойки со счетов Общества в Банке.
Одобрить подписание Генеральным директором Открытого акционерного общества «Видеофон» Кретовым Святославом Дмитриевичем вышеуказанного Договора поручительства с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (сокращенное наименование ЗАО ЮниКредит Банк).
Итоги голосования по второму вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 710 370 (99,9905 %);
ПРОТИВ – 52 (0,0006 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 775 (0,0089 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить заключенный 20 октября две тысячи одиннадцатого года Открытым акционерным обществом «Видеофон» договор последующей ипотеки недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Видеофон», расположенного по адресам: г.Воронеж, ул.Планетная, 26, г. Воронеж, ул.Богатырская, 5а (рег. № 36-36-01/117/2011-690), обеспечивающий обязательства по Кредитному соглашению №RBA/7731/2 (далее - Кредитное соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «ТВ-Альянс» (далее по тексту – «Заемщик») и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», на следующих условиях:
1. Существенные условия обеспечиваемого обязательства:
- сумма возобновляемой кредитной линии 9 350 000 долларов США;
- срок предоставления кредита: до 22 апреля 2012г., с даты подписания кредитного соглашения;
- дата погашения: 22 мая 2012г.
- процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов в долларах США, составляет сумму:
(a) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США. При этом величина ЛИБОР для целей Кредитного соглашения определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в Долларах США на срок в 1 (один) месяц, котируемой на странице "LIBOR 01" по данным "Рейтер" на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления Кредита (для первого Периода Начисления Процентов) или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления)
и
- 6% (шесть процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно)
или
7% (семь процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно), в случае невыполнения обязательств в п.12.4 Кредитного соглашения
Выплата процентов осуществляется в последний день каждого Периода Начисления Процентов (период равный 1 (Одному) Месяцу) или, в соответствующем случае, в Дату Возврата, или, в соответствующем случае, в дату погашения.
ЗАО «Райффайзенбанк» может изменить процентную ставку в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке, уведомив Заемщика об этом за 7 (семь) Рабочих Дней до такого изменения.
-комиссия за резервирование:0,3% годовых от суммы, определяемой как разница между суммой кредитной линии и суммой фактически предоставленных кредитов;
- комиссия за выдачу кредита – 0,15% от общей суммы кредитной линии.
- Пеня за просроченные платежи - 20 % годовых от просроченных сумм в Долларах США за период, начинающийся с обусловленной даты погашения и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы
- Комиссия за досрочное погашение: Заемщик выплатит Залогодержателю комиссию в размере, равном сумме процентов, которые Залогодержатель получил бы по Кредиту в соответствии с кредитным соглашением за период с даты досрочного возврата Кредита до соответствующей такому Кредиту последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов, в который приходится дата досрочного возврата Кредита.
2. Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Альянс».
3. Предмет ипотеки:
В обеспечение вышеуказанных обязательств в последующий залог передаются следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г.Воронеж, ул.Планетная, 26:
- земельный участок площадью 178192,0 кв.м., земли населенных пунктов, под производственные здания и сооружения, кадастровый номер 36:34:0104043:8, адрес: Воронежская область, г.Воронеж, Железнодорожный район, улица Планетная, участок 26, балансовой стоимостью 4 843 802,59 рубля, залоговой стоимостью 102984000 рублей;
- нежилое здание, площадью 54184,0кв.м., условный номер 36:34:01:00-00-00:00:9929:2003-194-150, литер В, п/В1, В1, н/В1, балансовой стоимостью 93 762 736,85 рублей; залоговой-658752542,37 руб
- нежилое здание, площадью 1543,6кв.м., условный номер 36:34:01:00-00-00:00:9342:2001-90-131, литер п/А, А, А1, балансовой стоимостью 1 245 302,20 рубля, залоговой –16032203,39;
- объект незавершенного строительства, площадью застройки 464,6 кв.м., 90% готовности, литер Б, условный номер 36-36-01/110/2007-110, балансовой стоимостью 904946,79 рублей, залоговой – 4740677,97 руб.;
-нежилое встроенное помещение I в лит.В, площадью 3623,7 кв.м., условный номер 36:34:01:00-00-00:00:9342:2004-223-50, балансовой стоимостью 11 000 725,04 рублей, залоговой – 43124254,41 руб.;
-нежилое встроенное помещение II в лит.В, площадью 1318,0 кв.м., условный номер 36:34:01:00-00-00:00:9342:2004-223-49, балансовой стоимостью 4 001 146,79 рублей, залоговой – 15684220,17 руб.;
- здание (пожарное депо), площадью 2099,3 кв.м., литер Д, д, д1, д2, условный номер 36-36-01/033/2008-767, балансовой стоимостью 6 244 869,08рублей, залоговой – 25057627,12 руб.;
- мобильная котельная, площадью 228,4 кв.м.,литер Ж, Ж1, условный номер 36-36-01/295/2008-177, балансовой стоимостью 0,00 рублей, залоговой – 1317796,61 руб.;
- насосная питьевой воды, площадью 188,8 кв.м., литер К, П/К, условный номер 36-36-01/040/2009-046, балансовой стоимостью 364 360,23 рублей, залоговой – 3773728,81 руб.;
- насосная станция техводы (резервуар, фильтропоглотители), площадью 189,3 кв.м., литер Л, П/Л, условный номер 36-36-01/040/2009-042, балансовой стоимостью 429 332,47 рубля, залоговой – 3567796,61 руб.;
- объект незавершенного строительство готовностью 97% (главная понизительная подстанция 110/10 квт-понизитель питания «Дружба», площадь застройки 242,0 кв.м., литер П, условный номер 36-36-01/040/2009-047,балансовой стоимостью 1 630 964,35 рубля, залоговой – 5782203,39 руб.;
- объект незавершенного строительство готовностью 97% (главная понизительная подстанция 110/10 квт-понизитель питания «Дружба», площадь застройки 245,4 кв.м., литер Р, условный номер 36-36-01/040/2009-048, балансовой стоимостью 1 653 878,73 рублей, залоговой – 6011016,95 руб.;
- внутриплощадочные автодороги (замощение), площадью 43228,9 кв.м., литер I, условный номер 36-36-01/040/2009-043, балансовой стоимостью 412 678,59 рублей, залоговой – 46672033,90 руб.;
- внутриплощадочные автодороги (замощение), площадью 289,0 кв.м., литер II, условный номер 36-36-01/040/2009-044, балансовой стоимостью 2 758,90 рублей, залоговой – 256779,66 руб.;
- ограждение (забор), протяженностью 2380,28 м., литер 1, условный номер 36-36-01/040/2009-041, балансовой стоимостью 194 065,66 рублей, залоговой – 8342372,88 руб.;
- ограждение (забор), протяженностью 1548,25 м., литер 2, условный номер 36-36-01/040/2009-045, балансовой стоимостью 152696,70 рублей, залоговой – 5308474,58 руб.;
.. Залог объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.Воронеж, ул.Богатырская, 5а:
- объекта незавершенного строительства, готовностью 69%, назначение: нежилое, площадь застройки 8416,6 кв.м., литер 1А, условный номер 36-36-01/331/2007-068, балансовой стоимостью 5 915 732,54 рубля, залоговой – 46431166,10 руб.;
- объекта незавершенного строительства (склад ангарного типа№2), назначение: нежилое, площадь застройки 415 кв.м., степень готовности 93%, литер 2А, условный номер 36-36-01/263/2009-083, балансовой стоимостью 0,00 рублей, залоговой – 2290006,78 руб.;
- объекта незавершенного строительства (склад ангарного типа№1), назначение: нежилое, площадь застройки 393 кв.м., степень готовности 93%, литер 3А, условный номер 36-36-01/263/2009-082, балансовой стоимостью 0,00 рублей, залоговой – 2167873,73 руб.;
- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: складские помещения, общая площадь 24293 кв.м., адрес объекта: Воронежская область, г.Воронеж, Железнодорожный район, ул.Богатырская, уч.5а, кадастровый (или условны) номер: 36:34:0104043:28, балансовой стоимостью 792 266,76 рублей, залоговой – 14038924,70 руб.
Одобрить подписание Генеральным директором Открытого акционерного общества «Видеофон» Кретовым Святославом Дмитриевичем вышеуказанного Договора ипотеки с Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (сокращенное наименование ЗАО «Райффайзенбанк», зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 21 ноября 2011 года за номером регистрации 36-36-01/117/2011-690
Итоги голосования по третьему вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 710 370 (99,9905 %);
ПРОТИВ – 52 (0,0006 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 775 (0,0089 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору об ипотеке от 03 февраля две тысячи одиннадцатого года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Видеофон» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 30.03.2011 года за №36-36-01/033/2011-258 (далее по тексту третьего вопроса повестки дня именуется «Договор ипотеки»), на следующих условиях:
1.Первый абзац преамбулы Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«Залогодержатель и ООО «ТВ-Альянс», имеющее место нахождения по адресу: Российской Федерации, расположенным по адресу: Российская Федерация, 236009, г. Калининград, ул. Большая Окружная 4-я, д. 102 (далее – «Заемщик»), заключили «03» февраля 2011 года в г. Москве Кредитное соглашение № RBA/7731/1 с учетом Изменения №1 к данному Кредитному соглашению о предоставлении Заемщику в течение Периода наличия кредитных средств Кредитной Линии на сумму до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Долларов США включительно сроком до «31» мая 2013 года, (далее – «Кредитное соглашение»).»
2. Первый абзац пункта 2.1. статьи 2 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Кредитным соглашением Залогодержатель предоставляет Заемщику в течение Периода наличия кредитных средств Кредитной Линии на сумму 15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов) Долларов США включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и исполнить иные обязательства по Кредитному соглашению в установленные им сроки, но не позднее «31» мая 2013 года («Дата Погашения»).»
3. Пункт 2.4.2 Статьи 2 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«Уплату процентов за пользование Кредитами. Согласно Кредитному соглашению процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов по Кредитам в Долларах США, выданным c даты подписания Изменения № 1 к Кредитному соглашению, составляет сумму:
a) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США. При этом величина ЛИБОР определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в Долларах США на срок в 1 (один) месяц, котируемой на странице «LIBOR 01» по данным «Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления Кредита (для первого Периода Начисления Процентов) или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления Процентов).
и
(b) «6.3 % (Шесть целых и три десятых) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно)».
Или
7.3% (семь и три десятых) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно), в случае не выполнения Заемщиком обязательства, указанного в статье 12.4. Кредитного соглашения. Вышеуказанная ставка будет действовать, начиная с Периода начисления процентов, в котором не были исполнены обязательства, указанные в статье 12.4. Кредитного соглашения и до Периода начисления процентов, в котором вышеуказанные нарушения были устранены.»
4. Пункт 4.1.1.10. статьи 4 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в страховой компании, одобренной Залогодержателем, за свой счет страхование Заложенного имущества от рисков утраты или повреждения (по перечню рисков по содержанию удовлетворяющего Залогодержателя), на срок до «31» мая 2013 года на его полную стоимость при условии, что эта сумма не может быть ниже суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора. Во всех страховых полисах Залогодержатель должен указываться как бенефициар (выгодоприобретатель). В случае окончания срока действия страхового полиса или прекращения его действия до Даты Возврата/Даты Погашения, Залогодатель обязан оформить новый страховой полис по форме и содержанию удовлетворяющий Залогодержателя и предоставить Залогодержателю оригинал такого страхового полиса в течение 10 рабочих дней до даты наступления такого события.»
Одобрить подписание Генеральным директором ОАО «Видеофон» Кретовым Святославом Дмитриевичем вышеуказанного Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 03 февраля две тысячи одиннадцатого года, зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 30 марта две тысячи одиннадцатого года за рег. номером 36-36-01/033/2011-258.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 710 370 (99,9905 %);
ПРОТИВ – 52 (0,0006 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 775 (0,0089 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору об ипотеке от 20 октября две тысячи одиннадцатого года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Видеофон» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 21.11.2011 года за №36-36-01/117/2011-690 (далее по тексту четвертого вопроса повестки дня именуется «Договор ипотеки»), на следующих условиях:
1. Первый абзац преамбулы Договора изложить в следующей редакции:
«Залогодержатель и ООО «ТВ-Альянс», имеющее место нахождения по адресу: Российской Федерации, расположенным по адресу: Российская Федерация, 236009, г. Калининград, ул. Большая Окружная 4-я, д. 102 (далее – «Заемщик»), заключили 23.05.2011 года в г. Москве Кредитное соглашение RBA/7731/2 с учетом Изменения №1 к данному Кредитному соглашению о предоставлении Заемщику в течение Периода наличия кредитных средств Кредитной Линии на сумму 9 350 000.00 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) Долларов США включительно сроком до «31» мая 2013 года, (далее – «Кредитное соглашение»).»
Одобрить подписание Генеральным директором ОАО «Видеофон» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки
2. Пункт 2.1. статьи 2 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Кредитным соглашением Залогодержатель предоставляет Заемщику Кредиты в рамках возобновляемой кредитной линии на условиях «револьверности» в размере 9 350 000.00 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) Долларов США включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и исполнить иные обязательства по Кредитному соглашению в установленные им сроки, но не позднее «31» мая 2013 года («Дата Погашения»). Кредиты предоставляются Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для оплаты обязательств Заемщика перед поставщиками (в т.ч. оплаты арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг), перед покупателями (в т.ч. оплаты вознаграждений, размещения депозитов для участия в тендерах), выплаты заработной платы, оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями Кредитного соглашения. !
Термины, используемые в тексте настоящего Договора, но не определенные в нем, имеют значение, данное им в Кредитном соглашении.»
3. Пункт 2.4.2 Статьи 2 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:
«Уплату процентов за пользование Кредитами. Согласно Кредитному соглашению процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов по Кредитам в Долларах США, выданным c даты подписания Изменения № 1 к Кредитному соглашению, составляет сумму:
a) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США. При этом величина ЛИБОР определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в Долларах США на срок в 1 (один) месяц, котируемой на странице «LIBOR 01» по данным «Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления Кредита (для первого Периода Начисления Процентов) или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления Процентов).
и
(b) «6.3 % (Шесть целых и три десятых) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно)».
Или
7.3% (семь и три десятых) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно), в случае не выполнения Заемщиком обязательства, указанного в статье 12.4. Кредитного соглашения. Вышеуказанная ставка будет действовать, начиная с Периода начисления процентов, в котором не были исполнены обязательства, указанные в статье 12.4. Кредитного соглашения и до Периода начисления процентов, в котором вышеуказанные нарушения были устранены.»
4. Пункт 4.1.1.11. статьи 4 Договора изложить в следующей редакции:
«обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в страховой компании, одобренной Залогодержателем, за свой счет страхование Заложенного имущества от рисков утраты или повреждения (по перечню рисков по содержанию удовлетворяющего Залогодержателя), на срок до «31» мая 2013 года на его полную стоимость при условии, что эта сумма не может быть ниже суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора. Во всех страховых полисах Залогодержатель должен указываться как бенефициар (выгодоприобретатель). В случае окончания срока действия страхового полиса или прекращения его действия до Даты Возврата/Даты Погашения, Залогодатель обязан оформить новый страховой полис по форме и содержанию удовлетворяющий Залогодержателя и предоставить Залогодержателю оригинал такого страхового полиса в течение 10 рабочих дней до даты наступления такого события.»
Одобрить подписание Генеральным директором ОАО «Видеофон» Кретовым Святославом Дмитриевичем вышеуказанного Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 20 октября две тысячи одиннадцатого года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 21 ноября 2011 года за рег. номером 36-36-01/117/2011-690.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 16 марта 2012 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Д.Кретов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 2012 г.
М.П.
