Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 марта 2012 г.
Наименование фонда 15 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 762.10 4200 107 693.68 20 776.77 4192 178 663.25 -0.07% 0.19%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 286.94 5508 151 064.43 7 296.15 5522 248 239.35 -0.13% -0.26%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 419.56 1081 017 446.11 43 452.73 1082 437 171.11 -0.08% -0.13%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 100.06 384 989 700.99 20 093.96 398 379 645.15 0.03% -3.36%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
898.51 410 906 382.29 897.43 416 626 398.20 0.12% -1.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 043.39 653 985 712.20 2 049.38 656 099 389.84 -0.29% -0.32%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 473.50 1004 652 333.72 1 469.01 1000 723 888.79 0.31% 0.39%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
822.89 316 220 006.15 824.60 316 767 276.53 -0.21% -0.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
934.91 694 203 501.57 935.45 695 212 892.02 -0.06% -0.15%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 658.34 602 568 101.50 1 654.63 599 461 098.34 0.22% 0.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
726.41 107 888 180.67 733.88 109 763 587.10 -1.02% -1.71%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
917.83 185 279 936.85 916.22 185 949 275.84 0.18% -0.36%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 286.14 775 052 598.61 1 285.03 774 382 216.33 0.09% 0.09%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 021.51 444 091 384.30 2 021.22 440 407 100.09 0.01% 0.84%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 139.81 1212 132 796.30 3 143.23 1212 688 267.27 -0.11% -0.05%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
846.43 40 271 757.05 842.65 40 567 141.71 0.45% -0.73%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
820.19 78 018 936.75 819.59 78 993 344.92 0.07% -1.23%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
831.22 19 056 427.76 831.41 17 466 652.14 -0.02% 9.10%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 028.40 10 704 051.86 1 026.36 8 861 750.35 0.20% 20.79%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 017.75 38 540 531.46 1 015.76 38 735 642.81 0.20% -0.50%
