1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
- Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-2, 10-19 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 3-5 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 6-9 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 195 единиц транспортных средств, указанных в Приложении №1 к настоящему решению;
- страховая сумма для каждого транспортного средства составляет:
а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;
б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;
в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
- страховая премия и срок страхования по каждому транспортному средству указаны в Приложении №1 к настоящему решению;
- общая страховая премия составляет 935 238 рублей (девятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать восемь) рублей 94 коп.
2.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00041/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии на следующих опасных объектах (гидротехнических сооружений):
1. Дамба ограждения поймы р. Назаровка от бассейна р. Волга;
2. Малый пруд ЭЛОУ;
3. Малый пруд промышленных стоков;
4. Нефтеотстойник;
5. Пруд дополнительного отстоя № 45;
6. Шламонакопитель № 2;
7. Аварийный амбар промышленных стоков;
8. Аварийный амбар стоков ЭЛОУ;
9. Большой пруд промышленных стоков;
10. Большой пруд ЭЛОУ;
- страховая сумма по каждому объекту составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей, общая страховая сумма по договору составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- страховая премия по каждому объекту составляет 9 000 (девять тысяч) рублей, общая страховая премия по договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- срок действия Договора: 20.03.2012 – 19.03.2013.
3.1. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о расторжении договора аренды № 22/11-954 от 31.08.2011, заключенного между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор), с 01 марта 2012 года.
4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование тремя нежилыми помещениями общей площадью 41,1 кв.м., расположенными по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, и прочим имуществом (мебель, оборудование) общей балансовой стоимостью 181 971 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один) рубль 50 коп. по договору аренды между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор), в размере 8 597 (восемь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 14 коп. в месяц, с учетом НДС.
4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор) на следующих условиях:
- предмет договора - аренда нежилых помещений общей площадью 41,1 кв.м., расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, в том числе:
- часть нежилого помещения (1/2 от общей площади комнаты) площадью 5,4 кв.м. в здании караульного помещения,
- нежилое помещение общей площадью 19,3 кв.м. в здании центральной проходной со встроенными помещениями АБК,
- нежилое помещение (кабинет №3) общей площадью 16,4 кв.м. в здании конторы механической мастерской
и прочего имущества (мебель, оборудование), указанного в Приложении 2 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 181 971 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один) рубль 50 коп.;
- размер арендной платы составляет 8 597 (восемь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 14 коп. в месяц, с учетом НДС;
- cрок аренды - с 01.03.2012 по 31.01.2013;
- общая сумма арендной платы по договору составляет 94 568 (девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 54 коп., с учетом НДС.
5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуги «Выявление уязвимостей информационной безопасности (обслуживание пользователя) (контроль ЦУИБ)» на ОАО «Саратовский НПЗ» без учета объемов цеха №8 по дополнительному соглашению № 1-12/123 к договору № 2118-12/24/22/12-0008 от 10.01.2012 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 383 339 (триста восемьдесят три тысячи триста тридцать девять) рублей 52 коп., с учетом НДС.
5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1-12/123 к договору № 2118-12/24/22/12-0008 от 10.01.2012 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет дополнительного соглашения № 1-12/123 – продление срока оказания услуги «Выявление уязвимостей информационной безопасности (обслуживание пользователя) (контроль ЦУИБ)» на ОАО «Саратовский НПЗ» без учета объемов цеха №8 на период с 01.05.2012 г. по 31.12.2012 г.;
- стоимость услуг по дополнительному соглашению № 1-12/123 к договору № 2118-12/24/22/12-0008 от 10.01.2012 составляет 383 339 (триста восемьдесят три тысячи триста тридцать девять) рублей 52 коп., с учетом НДС;
- общая стоимость услуг по договору № 2118-12/24/22/12-0008 от 10.01.2012 с учетом дополнительного соглашения № 1-12/123 составляет 2 445 616 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 36 коп., с учетом НДС;
- дополнительное соглашение № 1-12/123 вступает в силу со дня подписания его сторонами.
6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену (денежную оценку) нефтепродуктов, приобретаемых в январе-декабре 2012 года по Приложениям к договору поставки нефтепродуктов № ТВХ–1030/10–25/10-905 от 30.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик):
- 6 000 (шесть тысяч) тонн топливного газа на сумму, не превышающую 11 764 128 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей, с учетом НДС;
- 38 (тридцать восемь) тонн битума некондиционного 2 категории (отходы производства) на сумму, не превышающую 1 593 (одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля, с учетом НДС.
6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность - Приложений к договору поставки нефтепродуктов №ТВХ-1030/10–25/10-905 от 30.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) на следующих условиях:
- предмет сделки - Поставщик в январе-декабре 2012 года поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующие нефтепродукты:
- 6000 (шесть тысяч) тонн топливного газа на сумму, не превышающую 11 76 128 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей, с учетом НДС;
- 38 (тридцать восемь) тонн битума некондиционного 2 категории (отходы производства) на сумму, не превышающую 1 593 (одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля, с учетом НДС;
- общая сумма по Договору № ТВХ–1030/10–25/10-905 от 30.12.2010 г. не превысит 22 064 108 (двадцать два миллиона шестьдесят четыре тысячи сто восемь) рублей 41 коп., с учетом НДС.
7. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
7.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 58 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по исполнению поручения Принципала составляет 66 545,96 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять и 96/100) евро, с учетом НДС.
7.2. Одобрить сделку - Приложение № 58 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях:
- предмет Приложения № 58 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP Business Suite в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
- предельная величина расходов Агента по Приложению № 58 составит не более 66 545,96 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять и 96/100) евро, с учетом НДС;
- размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента;
Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения №58, не превысит 101 370 (сто одна тысяча триста семьдесят) рублей, с учетом НДС.
8. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
8.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 59 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по Приложению № 59 составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 59 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях:
- предмет Приложения № 59 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала оказание консультационных услуг в пользу Принципала по разработке Дерева целей Ключевых показателей эффективности Управления переработки и Нефтеперерабатывающих заводов;
- период оказания услуг – с 16.01.2012 по 19.02.2012;
- предельная величина расходов Агента по Приложению № 59 составляет 1 600 000 (один миллионов шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается;
- размер агентского вознаграждения составляет 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента;
Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения №59, не превысит 102 170 (сто две тысячи сто семьдесят) рублей, с учетом НДС.
9. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
9.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Дополнительного соглашения № 1 к Приложению № 50 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по исполнению поручения Принципала составляет 855 972 (восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят два) доллара США, с учетом НДС.
9.2. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 к Приложению № 50 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях:
- срок оказания услуг по Приложению № 50 к Агентскому договору продлевается до 27.04.2012 г.;
- предельная величина расходов Агента по Приложению № 50 к Агентскому договору увеличивается 855 972 (восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят два) доллара США, с учетом НДС;
- размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента;
- общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Приложению № 50, не превысит 105 230 (сто пять тысяч двести тридцать) рублей, с учетом НДС;
- действие Дополнительного соглашения № 1 к Приложению № 50 распространяется на отношения сторон, возникшие с 27 июня 2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ).
10.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО Банк ВТБ (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
11.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
12.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Банк Москвы» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
13.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
14.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Альфа-Банк» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НК РФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
15.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ГПБ (ОАО) (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
16.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Россельхозбанк» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
17.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО Сбербанк России (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
18.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «УРАЛСИБ» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
19.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 г. № 274.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «19» марта 2012 г.
