Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 137 379 696.83 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 137 929 302.68 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.40 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 39 871.78руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 40 031.30 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.40 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 16 470 686.85 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 16 474 209.38 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 12 256.16руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 12 258.78 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.02 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 11 910 169.00 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 11 969 248.59 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.49 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 9 250.97руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 9 296.86 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.49 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 71 275 406.84 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 71 506 089.50 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.32 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 29 288.06руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 29 370.78 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.28 %
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 0054-56658622 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 86 706 307.83 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 87 305 066.06 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.69 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 488 445.63руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 490 278.03 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.37 %
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 0087-59836685 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 492 461.94 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 492 577.45 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 4 150.57руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 4 151.54 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.02 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 0200-72729801 )
Стоимость чистых активов на 23.03.2012 3 000 851.95 руб.
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 3 007 389.06 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.22 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 25 193.91руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 25 248.79 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.22 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
