Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 23.03.2012
СЧА 176 805 938,22 руб. стоимость пая 1 135,08 руб.
на 26.03.2012
СЧА 177 811 890,02 руб. стоимость пая 1 147,40 руб.
Изменение стоимости пая 1,09 %
Изменение СЧА 0,57 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 23.03.2012
СЧА 39 769 902,21 руб. стоимость пая 1 036,91 руб.
на 26.03.2012
СЧА 40 065 259,28 руб. стоимость пая 1 044,61 руб.
Изменение стоимости пая 0,74 %
Изменение СЧА 0,74 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 23.03.2012
СЧА 38 759 009,56 руб. стоимость пая 1 121,60 руб.
на 26.03.2012
СЧА 39 267 533,21 руб. стоимость пая 1 136,31 руб.
Изменение стоимости пая 1,31 %
Изменение СЧА 1,31 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 23.03.2012
СЧА 18 830 547,54 руб. стоимость пая 354,04 руб.
на 26.03.2012
СЧА 18 833 597,00 руб. стоимость пая 354,10 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 23.03.2012
СЧА 53 277 722,30 руб. стоимость пая 1 993,14 руб.
на 26.03.2012
СЧА 53 779 305,89 руб. стоимость пая 2 011,90 руб.
Изменение стоимости пая 0,94 %
Изменение СЧА 0,94 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 23.03.2012
СЧА 21 701 569,66 руб. стоимость пая 800,81 руб.
на 26.03.2012
СЧА 22 073 262,56 руб. стоимость пая 814,53 руб.
Изменение стоимости пая 1,71 %
Изменение СЧА 1,71 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 23.03.2012
СЧА 39 007 000,86 руб. стоимость пая 993,91 руб
на 26.03.2012
СЧА 39 728 020,80 руб. стоимость пая 1 012,29 руб
Изменение стоимости пая 1,85 %
Изменение СЧА 1,85 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 23.03.2012
СЧА 125 607 055,13 руб. стоимость пая 906,37 руб.
на 26.03.2012
СЧА 127 501 734,85 руб. стоимость пая 920,27 руб.
Изменение стоимости пая 1,53 %
Изменение СЧА 1,51 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 23.03.2012
СЧА 25 683 209,59 руб. стоимость пая 954,75 руб.
на 26.03.2012
СЧА 26 095 826,03 руб. стоимость пая 970,09 руб.
Изменение стоимости пая 1,61 %
Изменение СЧА 1,61 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 23.03.2012
СЧА 8 766 686,38 руб. стоимость пая 467,43 руб.
на 26.03.2012
СЧА 8 844 280,09 руб. стоимость пая 471,57 руб.
Изменение стоимости пая 0,89 %
Изменение СЧА 0,89 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 23.03.2012
СЧА 20 172 515,91 руб. стоимость пая 788,66 руб.
на 26.03.2012
СЧА 20 350 897,87 руб. стоимость пая 795,64 руб.
Изменение стоимости пая 0,89 %
Изменение СЧА 0,88 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
