о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента 1022100000064
1.5. ИНН эмитента 2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01280-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kred-bank.ru/aboutbank/opening/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня решили:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям, форму, срок и порядок их выплаты:
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,61 рублей
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем перечисления на лицевые счета акционеров в Банке, или переводятся почтовыми переводами.»
- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 8 (Восемь) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (Ноль) голосов.
По пятому вопросу повестки дня решили:
«1. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – «25» апреля 2012 года по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2, конференц-зал Чувашского национального музея, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 01 апреля 2012 г.
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
- Избрание членов счетной комиссии Общества.
- Одобрение сделок с заинтересованностью.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов счетной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
10) Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
11) Внесение изменений в Положение о совете директоров Общества.
12) Одобрение сделок с заинтересованностью.
6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:
1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.»:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.».
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.».
3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.»:
«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование статей распределения чистой прибыли
Сумма чистой прибыли к распределению
(руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего:
из нее: 20 878 943,65
Отчисления в резервный фонд 2 088 000
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям 2 090 699,97
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров 140 000,00
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 50 000,00
Нераспределенная прибыль 16 510 243,68
Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года:
РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,61 рублей.
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем перечисления на лицевые счета акционеров в Банке, или переводятся почтовыми переводами.
».
4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.»:
«Направить не менее 10 % от чистой прибыли Общества по итогам работы за 2011 год на выплату дивидендов. Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме».
5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Бакланов Роман Борисович;
2) Большаков Александр Сергеевич;
3) Быченков Александр Анатольевич;
4) Васильев Андрей Геннадьевич;
5) Гребнев Александр Данилович;
6) Иванов Павел Валерьевич;
7) Попов Евгений Алексеевич;
8) Тарнавский Александр Георгиевич;
9) Тахоев Алан Казбекович;
10) Федотова Наталья Станиславовна;
11) Устенко Ирина Геннадьевна.»
6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Александрова Тамара Николаевна;
2) Жигунова Елена Игоревна;
3) Захарова Любовь Михайловна;
4) Казарина Ольга Николаевна;
5) Ситдикова Ирина Геннадьевна.»
7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание членов счетной комиссии Общества»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Васильев Иван Сергеевич;
2) Ильина Наталья Искандаровна;
3) Капитонов Данил Иванович;
4) Смирнова Ирина Александровна;
5) Степанов Денис Владимирович.»
8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества.»:
«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».».
9. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Устав Общества»:
«Внести в Устав Общества следующие изменения:
В статье 9 пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».
В статье 13 абзацы 13, 14 пункта 13.15 изложить в следующей редакции:
«- наименование, место нахождения, контактные телефоны саморегулируемой организации, членом которой является аудитор».
10. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества»:
«Внести в Положение об общем собрании акционеров Общества следующие изменения:
1. В первом абзаце пункта 2 статьи 21 слова «65 дней» заменить на слова «85 дней»;
2. В статье 54 пункты 5, 6 исключить;
3. В первом абзаце пункта 4 статьи 58 слова «5 дней» заменить на слова «3 рабочих дней».
11. Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Положение о совете директоров Общества»:
«Внести в Положение о совете директоров Общества следующие изменения:
1. В первом абзаце пункта 3 статьи 28 слова «5 дней» заменить на слова «3 рабочих дней».
12. Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Одобрение сделок с заинтересованностью»:
«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, !
предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, !
предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Маслосырбаза «Чувашская» (далее – Общество3), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, !
предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об открытии Обществу3 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский» (далее – Общество4), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 10 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, п!
редусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества4, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества4 банковской гарантии на сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского счета об открытии Обществу4 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Санаторий Чувашия» (далее – Общество5), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу5 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества5 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, !
предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом5 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества5 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества5, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества5 банковской гарантии на сумму не более 100 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского счета об открытии Обществу5 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – Общество6), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу6 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, !
предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом6 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества6 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества6, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества6 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.
г)
