Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Эмеральд Групп» сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Отраслевые инвестиции», определенных по состоянию на «30» марта 2012 года
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – «управляющая компания Фонда»)): Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Эмеральд Групп»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ЗАО УК «Эмеральд Групп»
ОГРН: 5077746957745
ИНН: 7719637948
Уникальный код Субъекта раскрытия информации регистрирующим органом не присвоен
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00727 от «03» марта 2010 года
Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – «Фонд»): Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Отраслевые инвестиции»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – «Правила Фонда»): № 2061-94172765 от «22» февраля 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29112001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22062005 № 05-23/пз-н: Адрес: 129344, г Москва, ул Искры, дом № 31, корпус 1, чердак, пом II, комн 20 А, 20 Б
Номер телефона: (499) 703-18-28
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1) сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://wwwemerald-amru/;
2) периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
УВЕДОМЛЕНИЕ!
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:
Стоимость чистых активов по состоянию на «29» февраля 2012 года 514’752’075 (Пятьсот четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьдесят пять) рублей 56 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «29» февраля 2012 года 9’994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 02 копейки
Стоимость чистых активов по состоянию на «30» марта 2012 года 514’694’129 (Пятьсот четырнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать девять) рублей 55 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «30» марта 2012 года 9’992 (Девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 90 копеек
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения -0,011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения -0,011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента
Генеральный директор ЗАО УК «Эмеральд Групп» /Сотов КВ/
