Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 30.03.2012
СЧА 173 897 987,47 руб. стоимость пая 1 133,61 руб.
на 02.04.2012
СЧА 173 722 861,87 руб. стоимость пая 1 133,10 руб.
Изменение стоимости пая -0,04 %
Изменение СЧА -0,10 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 30.03.2012
СЧА 39 359 830,95 руб. стоимость пая 1 032,06 руб.
на 02.04.2012
СЧА 39 434 692,03 руб. стоимость пая 1 035,82 руб.
Изменение стоимости пая 0,36 %
Изменение СЧА 0,19 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 30.03.2012
СЧА 38 685 675,82 руб. стоимость пая 1 121,10 руб.
на 02.04.2012
СЧА 38 747 212,28 руб. стоимость пая 1 122,89 руб.
Изменение стоимости пая 0,16 %
Изменение СЧА 0,16 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 30.03.2012
СЧА 18 861 237,28 руб. стоимость пая 354,09 руб.
на 02.04.2012
СЧА 18 864 406,35 руб. стоимость пая 354,15 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 30.03.2012
СЧА 52 861 346,81 руб. стоимость пая 1 984,01 руб.
на 02.04.2012
СЧА 52 942 898,66 руб. стоимость пая 1 987,07 руб.
Изменение стоимости пая 0,15 %
Изменение СЧА 0,15 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 30.03.2012
СЧА 21 631 872,45 руб. стоимость пая 798,24 руб.
на 02.04.2012
СЧА 21 763 897,73 руб. стоимость пая 803,11 руб.
Изменение стоимости пая 0,61 %
Изменение СЧА 0,61 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 30.03.2012
СЧА 39 119 826,98 руб. стоимость пая 1 004,54 руб
на 02.04.2012
СЧА 39 183 854,55 руб. стоимость пая 1 006,18 руб
Изменение стоимости пая 0,16 %
Изменение СЧА 0,16 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 30.03.2012
СЧА 125 476 195,34 руб. стоимость пая 906,55 руб.
на 02.04.2012
СЧА 125 440 892,35 руб. стоимость пая 906,30 руб.
Изменение стоимости пая -0,03 %
Изменение СЧА -0,03 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 30.03.2012
СЧА 25 472 736,15 руб. стоимость пая 948,06 руб.
на 02.04.2012
СЧА 25 494 709,38 руб. стоимость пая 950,65 руб.
Изменение стоимости пая 0,27 %
Изменение СЧА 0,09 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 30.03.2012
СЧА 8 679 251,40 руб. стоимость пая 466,33 руб.
на 02.04.2012
СЧА 8 633 052,18 руб. стоимость пая 466,98 руб.
Изменение стоимости пая 0,14 %
Изменение СЧА -0,53 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 30.03.2012
СЧА 19 990 151,71 руб. стоимость пая 781,71 руб.
на 02.04.2012
СЧА 19 921 824,58 руб. стоимость пая 779,04 руб.
Изменение стоимости пая -0,34 %
Изменение СЧА -0,34 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
