Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 135 985 414.56 руб.
Стоимость чистых активов на 29.03.2012 135 896 308.58 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.07 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 39 321.04руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.03.2012 39 333.23 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.03 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 15 708 682.13 руб.
Стоимость чистых активов на 29.03.2012 15 700 990.55 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.05 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 12 283.25руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.03.2012 12 277.23 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.05 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 11 824 530.72 руб.
Стоимость чистых активов на 29.03.2012 11 703 779.46 руб.
Изменение стоимости чистых активов 1.03 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 9 184.46руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.03.2012 9 090.66 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 1.03 %
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд перспективных акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года, № 1163-94141273 )
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 9 861 160.54 руб.
Стоимость чистых активов на 29.03.2012 10 159 253.83 руб.
Изменение стоимости чистых активов -2.93 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 12 743.30руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.03.2012 13 128.51 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -2.93 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 65 500 290.92 руб.
Стоимость чистых активов на 29.03.2012 65 509 897.23 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.01 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 29 022.98руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.03.2012 29 027.23 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.01 %
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Паевой фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 16 апреля 2003 года, № 0099-14166951)
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 254 374 650.50 руб.
Стоимость чистых активов на 29.02.2012 251 234 557.42 руб.
Изменение стоимости чистых активов 1.25 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 473 167.13 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.02.2012 467 326.19 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 1.25 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
