Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 02.04.2012 135 513 754.86 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 135 985 414.56 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.35 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.04.2012 39 326.52руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 39 321.04 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.01 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 02.04.2012 15 711 262.89 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 15 708 682.13 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.04.2012 12 285.26руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 12 283.25 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.02 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 02.04.2012 11 863 378.25 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 11 824 530.72 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.33 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.04.2012 9 214.63руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 9 184.46 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.33 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 02.04.2012 65 443 718.65 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 65 500 290.92 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.09 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.04.2012 29 019.35руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 29 022.98 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.01 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
