Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 апреля 2012 г.
Наименование фонда 02 апреля 2012 г. 30 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 813.64 4308 504 950.29 20 790.65 4275 628 944.42 0.11% 0.77%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 863.67 5129 831 297.54 6 837.20 5133 654 024.05 0.39% -0.07%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 767.90 806 224 734.66 41 666.69 804 257 483.61 0.24% 0.24%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 151.50 388 815 124.40 20 139.55 375 102 929.48 0.06% 3.66%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
843.82 369 992 213.35 841.02 370 696 141.45 0.33% -0.19%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 056.04 640 111 913.51 2 031.09 634 089 249.26 1.23% 0.95%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 415.30 956 815 579.61 1 418.76 962 297 932.53 -0.24% -0.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
773.33 248 695 456.45 768.89 248 010 323.98 0.58% 0.28%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
911.87 680 235 345.94 907.23 687 926 389.87 0.51% -1.12%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 552.93 537 791 677.26 1 548.62 543 663 987.39 0.28% -1.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
701.09 100 941 370.90 698.71 100 760 395.61 0.34% 0.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
892.67 178 934 871.32 894.43 180 192 546.07 -0.20% -0.70%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 197.90 721 878 012.23 1 194.79 720 003 475.93 0.26% 0.26%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 028.35 440 089 621.14 2 027.24 438 241 542.05 0.05% 0.42%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 063.79 1180 565 158.65 3 060.98 1182 984 377.76 0.09% -0.20%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
816.63 37 750 308.50 810.34 37 908 204.72 0.78% -0.42%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
777.40 73 891 301.64 770.57 72 197 326.06 0.89% 2.35%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
817.16 25 246 201.11 819.02 24 518 235.96 -0.23% 2.97%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 033.97 11 252 339.29 1 031.32 11 356 343.67 0.26% -0.92%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 021.13 39 210 072.00 1 017.04 39 214 081.79 0.40% -0.01%
