Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 апреля 2012 г.
Наименование фонда 09 апреля 2012 г. 06 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 818.59 4353 477 848.95 20 817.32 4344 654 314.54 0.01% 0.20%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 731.82 4984 788 377.22 6 793.84 5023 997 172.04 -0.91% -0.78%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 294.38 794 586 212.31 41 537.51 799 488 398.85 -0.59% -0.61%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 176.29 383 229 893.18 20 165.44 385 405 973.89 0.05% -0.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
824.67 349 417 942.89 829.87 351 031 760.02 -0.63% -0.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 041.90 638 377 980.03 2 058.98 644 201 074.80 -0.83% -0.90%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 382.32 915 896 142.21 1 391.65 923 966 283.33 -0.67% -0.87%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
759.23 234 753 377.56 765.95 236 609 651.69 -0.88% -0.78%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
893.67 665 452 352.29 899.59 669 709 611.77 -0.66% -0.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 524.08 517 337 353.23 1 539.84 522 039 895.48 -1.02% -0.90%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
687.30 98 624 213.96 691.72 99 288 033.74 -0.64% -0.67%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
883.10 176 275 067.17 893.87 178 423 618.91 -1.20% -1.20%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 174.36 707 692 246.28 1 188.34 716 116 202.32 -1.18% -1.18%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 031.06 471 087 689.83 2 030.27 471 948 759.91 0.04% -0.18%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 994.38 1139 365 779.50 3 018.81 1149 178 507.03 -0.81% -0.85%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
771.69 36 162 397.23 772.11 36 052 321.24 -0.05% 0.31%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
760.76 71 857 892.61 769.43 72 677 096.54 -1.13% -1.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
806.48 23 865 286.51 810.00 23 961 413.70 -0.43% -0.40%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 013.94 11 146 290.01 1 017.82 11 188 895.10 -0.38% -0.38%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 014.97 39 594 942.43 1 019.83 39 754 402.33 -0.48% -0.40%
