Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года

Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )

Стоимость чистых активов на 10.04.2012 131 633 924.76 руб.

Стоимость чистых активов на 09.04.2012 131 189 708.16 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.34 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 38 478.21руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 38 348.36 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.34 %

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )

Стоимость чистых активов на 10.04.2012 15 703 368.78 руб.

Стоимость чистых активов на 09.04.2012 15 702 980.12 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.00 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 12 279.09руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 12 278.79 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.00 %

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )

Стоимость чистых активов на 10.04.2012 8 536 357.23 руб.

Стоимость чистых активов на 09.04.2012 8 454 290.83 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.97 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 9 071.98руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 8 984.76 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.97 %

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )

Стоимость чистых активов на 10.04.2012 63 574 368.85 руб.

Стоимость чистых активов на 09.04.2012 63 562 667.30 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.02 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 28 672.43руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 28 608.32 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.22 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Генеральный директор Шахурин В.В.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала