Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 10.04.2012 131 633 924.76 руб.
Стоимость чистых активов на 09.04.2012 131 189 708.16 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.34 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 38 478.21руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 38 348.36 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.34 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 10.04.2012 15 703 368.78 руб.
Стоимость чистых активов на 09.04.2012 15 702 980.12 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.00 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 12 279.09руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 12 278.79 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.00 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 10.04.2012 8 536 357.23 руб.
Стоимость чистых активов на 09.04.2012 8 454 290.83 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.97 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 9 071.98руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 8 984.76 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.97 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 10.04.2012 63 574 368.85 руб.
Стоимость чистых активов на 09.04.2012 63 562 667.30 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.04.2012 28 672.43руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.04.2012 28 608.32 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.22 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
