о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором, следующих решений в отношении Биржевых облигаций серии БО-07 документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска 4В02-07-36059-R, дата допуска к торгам в процессе размещения 05.12.2011 года (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», «Облигации», а по отдельности «Биржевая облигация», «Облигация»):
1. Принятие решения об определении даты начала размещения Облигаций;
2. Принятие решения о форме размещения Облигаций и сроке для направления оферт;
3. Принятие решения о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленных в течение последних 5 (пяти) дней 4-го купонного периода в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
4. Принятие решение о том, что ставка второго, третьего и четвертого купонных периодов устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Орган управления Эмитента, принявший соответствующие решения: Единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор
Дата принятия решения: «10» апреля 2012 года
Дата составления и номер Приказа: «10» апреля 2012 года, Приказ № 2Р/2012
Содержание принятого решения:
1. Принятие решения о дате начала размещения Облигаций
1.1. Определить дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска 4В02-07-36059-R дата допуска ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам в процессе размещения 05.12.2011г. (далее по тексту – «Биржевые облигации серии», «Облигации») – «25» апреля 2012 года.
1.2. Раскрыть информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Принятие решения о форме размещения Облигаций;
2.1. Определить следующую форму размещения Облигаций: размещения Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).
2.2. Определить следующий порядок направлении предложений (оферт): Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Андеррайтера – Общества с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, или направлено по факсу +7 (495) 777-2964 доб. 234 (вниманию Кузнецова А. А.) с обязательной последующей доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Андеррайтера в течение 5 (пяти) дней с момента отправки Предложения о Покупке по факсу. Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть оформлено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.
Предложение о Покупке, в соответствии с которыми инвестор и ООО «ЮТэйр-Финанс» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций может быть направлено с 12:00 московского времени «11» апреля 2012 года (дата начала срока для направления оферт на заключение Предварительных договоров) до 15:00 московского времени «20» апреля 2012 (дата окончания срока для направления оферт на заключение Предварительных договоров). При этом Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления даты окончания срока для направления оферт на заключение предварительных договоров.
Первоначально установленный решением Эмитента срок (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменен решением Эмитента. Информация об изменении срока (даты начала и/или даты окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.3. Утвердить форму Приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров (Приложение 1)
Приложение 1
к Приказу № 2Р/2012 от «10» апреля 2012 года
Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров
Уважаемый Инвестор,
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» (далее – «ООО «ЮТэйр-Финанс», «Эмитент») сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-07 документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска 4В02-07-36059-R дата допуска ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам в процессе размещения 05.12.2011г. (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-07», «Облигации»).
Размещение Биржевых Облигаций серии БО-07 будет происходить путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке Предложение заключить Предварительный договор о покупке Облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. ООО «ЮТэйр-Финанс» рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в адрес Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – «Андеррайтер») в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Андеррайтера: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, или направлено по факсу +7 (495) 777-2964 доб. 234 (вниманию Кузнецова А. А.) с обязательной последующей доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Андеррайтера в течение 5 (пяти) дней с момента отправки Предложения о Покупке по факсу. Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть оформлено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.
Предложение о Покупке, в соответствии с которыми инвестор и ООО «ЮТэйр-Финанс» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций может быть направлено с 12:00 московского времени «11» апреля 2012 года (дата начала срока для направления оферт на заключение Предварительных договоров) до 15:00 московского времени «20» апреля 2012 (дата окончания срока для направления оферт на заключение Предварительных договоров). При этом Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления даты окончания срока для направления оферт на заключение предварительных договоров.
Первоначально установленный решением Эмитента срок (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменен решением Эмитента. Информация об изменении срока (даты начала и/или даты окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано Эмитентом. Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте (далее - Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято !
какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора (далее - Предварительный договор), в соответствии с которым Вы и ООО «ЮТэйр-Финанс» обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций Основной договор купли-продажи Облигаций (далее - Основной договор) на следующих условиях: ООО «ЮТэйр-Финанс» обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ООО «ЮТэйр-Финанс» и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по купону и рыночного спроса на Облигации.
Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, ставка купона по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) оставляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С уважением, ООО «ЮТэйр-Финанс» «10» апреля 2012 г.
2.4. Утвердить форму Предложения заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-07(оферты) (Приложение 2)
Приложение 2 к Приказу № 2Р/2012 от «10» апреля2012 года
Предложение заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-07 (оферта)
ООО «БК Регион»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Уважаемые Господа,
направляем Вам данное предложение в соответствии с Приглашением ООО «ЮТэйр-Финанс» делать оферты на заключение Предварительных договоров (далее - Приглашение), содержащих обязанность ООО «ЮТэйр-Финанс» заключить в будущем с потенциальным покупателем или с действующими в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение ООО «ЮТэйр-Финанс» потенциальному покупателю Биржевых облигаций серии БО-07 документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска 4В02-07-36059-R дата допуска ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам в процессе размещения 05.12.2011г. (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-07», «Облигации») в дату начала их размещения.
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у ООО «ЮТэйр-Финанс» в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)1 [пожалуйста, укажите].
Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Должность _ Подпись ФИО
Печать
[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]
3. Принятие решения о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленных в течение последних 5 (пяти) дней 4-го купонного периода в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
3.1. Приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.
3.2. Раскрыть информацию о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев, заявленному в течение последних 5 (пяти) дней 4-го купонного периода, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в порядке и сроки, установленные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
4. Принятие решение о том, что ставка второго, третьего и четвертого купонных периодов устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
4.1. Установить, что ставка второго, третьего и четвертого купонных периодов устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-01
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 11.03.2010 г.
2. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-02
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 11.03.2010 г.
3. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-03
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 09.12.2010 г.
4. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-04
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 15.03.2011 г.
5. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-05
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 15.03.2011 г.
6. Вид: облигации
Серия: серия 05
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36059-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.2011г.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «10» апреля 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ЮТэйр-Финанс» _________________ В.В. Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2012 г. М.П.
