Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 10.04.2012
СЧА 172 651 673,29 руб. стоимость пая 1 135,59 руб.
на 11.04.2012
СЧА 172 780 224,98 руб. стоимость пая 1 138,63 руб.
Изменение стоимости пая 0,27 %
Изменение СЧА 0,07 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 10.04.2012
СЧА 39 700 720,41 руб. стоимость пая 1 044,03 руб.
на 11.04.2012
СЧА 39 611 701,87 руб. стоимость пая 1 046,42 руб.
Изменение стоимости пая 0,23 %
Изменение СЧА -0,22 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 10.04.2012
СЧА 38 239 382,62 руб. стоимость пая 1 108,93 руб.
на 11.04.2012
СЧА 38 250 041,59 руб. стоимость пая 1 112,63 руб.
Изменение стоимости пая 0,33 %
Изменение СЧА 0,03 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 10.04.2012
СЧА 18 856 183,67 руб. стоимость пая 354,40 руб.
на 11.04.2012
СЧА 18 854 599,30 руб. стоимость пая 354,37 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 10.04.2012
СЧА 52 117 809,70 руб. стоимость пая 1 966,68 руб.
на 11.04.2012
СЧА 51 879 892,98 руб. стоимость пая 1 963,59 руб.
Изменение стоимости пая -0,16 %
Изменение СЧА -0,46 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 10.04.2012
СЧА 21 203 169,25 руб. стоимость пая 789,71 руб.
на 11.04.2012
СЧА 21 020 283,34 руб. стоимость пая 784,11 руб.
Изменение стоимости пая -0,71 %
Изменение СЧА -0,86 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 10.04.2012
СЧА 38 328 672,85 руб. стоимость пая 989,38 руб
на 11.04.2012
СЧА 37 824 368,49 руб. стоимость пая 983,34 руб
Изменение стоимости пая -0,61 %
Изменение СЧА -1,32 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 10.04.2012
СЧА 122 420 091,41 руб. стоимость пая 888,81 руб.
на 11.04.2012
СЧА 121 170 523,42 руб. стоимость пая 882,29 руб.
Изменение стоимости пая -0,73 %
Изменение СЧА -1,02 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 10.04.2012
СЧА 25 178 550,84 руб. стоимость пая 941,09 руб.
на 11.04.2012
СЧА 25 081 238,21 руб. стоимость пая 937,45 руб.
Изменение стоимости пая -0,39 %
Изменение СЧА -0,39 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 10.04.2012
СЧА 8 456 624,52 руб. стоимость пая 457,44 руб.
на 11.04.2012
СЧА 8 458 565,35 руб. стоимость пая 457,55 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 10.04.2012
СЧА 19 752 587,97 руб. стоимость пая 772,42 руб.
на 11.04.2012
СЧА 19 675 069,31 руб. стоимость пая 769,39 руб.
Изменение стоимости пая -0,39 %
Изменение СЧА -0,39 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
