«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020703255B
Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года
2.3 Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ № 222 Председателя Правления «Об определении процентной ставки по первому купону». В соответствии с Приказом Председателя Правления №195 от 28 марта 2012 года, процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонным периодам Биржевых облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
купон: 1
Датой начала купонного периода первого купона: 12 апреля 2012 г.
Датой окончания купонного периода первого купона: 12 октября 2012 г.
купон: 2
Датой начала купонного периода второго купона: 12 октября 2012 г.
Датой окончания купонного периода второго купона: 12 апреля 2013 г.
купон: 3
Датой начала купонного периода третьего купона: 12 апреля 2013 г.
Датой окончания купонного периода третьего купона: 12 октября 2013 г.
купон: 4
Датой начала купонного периода четвертого купона: 12 октября 2013 г.
Датой окончания купонного периода четвертого купона: 12 апреля 2014 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
по первому купону: 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
по второму купону: 229 350 000 (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей;
по третьему купону: 230 650 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
по четвертому купону: 229 350 000 (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
размер купонного дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) или 9,20 % годовых;
размер купонного дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 45,87 руб. (Сорок nять рублей 87 копеек) или 9,20 % годовых;
размер купонного дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) или 9,20 % годовых;
размер купонного дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 45,87 руб. (Сорок nять рублей 87 копеек) или 9,20 % годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
В дату окончания первого купонного периода: 12 октября 2012 г.
В дату окончания второго купонного периода: 12 апреля 2013 г.
В дату окончания третьего купонного периода: 12 октября 2013 г.
В дату окончания четвертого купонного периода: 12 апреля 2014 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
