Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 апреля 2012 г.
Наименование фонда 13 апреля 2012 г. 12 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 822.31 4354 075 867.39 20 838.90 4362 607 192.29 -0.08% -0.20%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 739.39 4954 987 293.39 6 736.74 4952 659 703.48 0.04% 0.05%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 343.41 793 440 743.69 41 296.90 791 701 637.02 0.11% 0.22%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 194.89 444 780 805.92 20 191.47 442 762 071.32 0.02% 0.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
834.08 352 477 722.64 830.90 350 364 854.40 0.38% 0.60%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 061.29 633 800 958.88 2 060.62 636 173 929.65 0.03% -0.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 359.84 891 676 029.24 1 362.79 894 826 544.99 -0.22% -0.35%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
759.28 231 789 267.10 758.44 231 797 837.88 0.11% 0.00%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
895.13 653 640 035.47 892.00 653 800 705.03 0.35% -0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 549.13 515 212 578.95 1 534.67 510 315 498.80 0.94% 0.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
687.94 99 396 100.31 691.65 100 059 853.03 -0.54% -0.66%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
890.79 177 722 371.75 886.52 176 870 863.20 0.48% 0.48%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 185.08 714 152 790.09 1 180.51 711 398 535.65 0.39% 0.39%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 032.90 454 561 001.93 2 032.25 457 099 504.38 0.03% -0.56%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 984.51 1113 175 675.09 2 974.62 1113 177 978.33 0.33% 0.00%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
783.91 37 946 766.56 792.18 38 326 486.54 -1.04% -0.99%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
765.50 72 456 736.51 774.81 73 470 219.63 -1.20% -1.38%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
799.72 24 084 328.68 794.36 24 022 119.25 0.67% 0.26%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 017.15 10 465 361.19 1 015.17 10 707 563.86 0.20% -2.26%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 019.70 39 615 569.67 1 027.95 40 164 279.93 -0.80% -1.37%
