О начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации, Облигации серии 02).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-36324-R от «01» декабря 2011 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Облигаций серии 02 определяется Генеральным директором Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 02, утвержденного решением Совета директоров Эмитента «25» октября 2011г., Протокол № 48/2011 от «25» октября 2011 года).
Процентная ставка Облигации серии 02 на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды равна ставке купона на первый купонный период.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора Эмитента №164/12 от 16 апреля 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды Облигаций.
2-й купонный период: с 20.07.2012 по 19.10.2012
3-й купонный период: с 19.10.2012 по 18.01.2013
4-й купонный период: с 18.01.2013 по 19.04.2013
5-й купонный период: с 19.04.2013 по 19.07.2013
6-й купонный период: с 19.07.2013 по 18.10.2013
7-й купонный период: с 18.10.2013 по 17.01.2014
8-й купонный период: с 17.01.2014 по 18.04.2014
9-й купонный период: с 18.04.2014 по 18.07.2014
10-й купонный период: с 18.07.2014 по 17.10.2014
11-й купонный период: с 17.10.2014 по 16.01.2015
12-й купонный период: с 16.01.2015 по 17.04.2015
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период
определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
за второй купонный период: 19.10.2012
за третий купонный период: 18.01.2013
за четвертый купонный период: 19.04.2013
за пятый купонный период: 19.07.2013
за шестой купонный период: 18.10.2013
за седьмой купонный период: 17.01.2014
за восьмой купонный период: 18.04.2014
за девятый купонный период: 18.07.2014
за десятый купонный период: 17.10.2014
за одиннадцатый купонный период: 16.01.2015
за двенадцатый купонный период: 17.04.2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Каркаде»
Л.Ф. Власова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
