Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 апреля 2012 г.
Наименование фонда 20 апреля 2012 г. 19 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 880.87 4387 286 094.91 20 851.10 4371 031 792.77 0.14% 0.37%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 721.07 4906 397 900.68 6 690.74 4902 367 808.71 0.45% 0.08%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 289.47 710 146 892.32 41 170.72 709 149 657.35 0.29% 0.14%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 217.84 451 915 724.26 20 214.50 452 245 504.99 0.02% -0.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
839.56 353 908 786.08 832.90 351 368 370.71 0.80% 0.72%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 063.63 636 361 658.70 2 060.52 633 521 015.54 0.15% 0.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 350.27 883 984 825.00 1 349.15 884 478 908.71 0.08% -0.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
753.59 226 641 734.86 748.75 226 066 557.65 0.65% 0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
904.29 640 581 414.70 903.14 639 143 417.63 0.13% 0.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 539.30 500 457 431.01 1 536.95 503 837 428.36 0.15% -0.67%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
685.32 97 929 707.59 681.28 97 517 956.10 0.59% 0.42%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
884.60 176 298 014.96 883.25 176 028 994.29 0.15% 0.15%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 174.57 707 818 764.18 1 171.26 705 823 499.81 0.28% 0.28%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 038.70 441 274 892.49 2 037.05 441 113 490.19 0.08% 0.04%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 021.60 1120 263 665.76 3 016.96 1119 864 308.44 0.15% 0.04%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
771.67 37 540 077.83 771.05 37 756 992.77 0.08% -0.57%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
760.86 72 114 666.63 757.67 72 449 087.46 0.42% -0.46%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
812.04 25 587 725.01 810.26 25 648 139.98 0.22% -0.24%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 010.28 10 476 265.59 1 012.22 10 359 970.75 -0.19% 1.12%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 021.52 40 428 870.05 1 028.55 40 691 233.83 -0.68% -0.64%
