Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 117 083 873.05 руб.
Стоимость чистых активов на 26.04.2012 116 951 953.63 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.11 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 37 406.92руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012 37 365.85 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.11 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 15 669 750.69 руб.
Стоимость чистых активов на 26.04.2012 15 675 073.42 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.03 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 12 252.80руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012 12 256.97 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.03 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 8 144 467.27 руб.
Стоимость чистых активов на 26.04.2012 8 106 564.26 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.47 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 8 752.27руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012 8 711.54 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.47 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 62 372 450.03 руб.
Стоимость чистых активов на 26.04.2012 62 368 553.16 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.01 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 28 200.97руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012 28 199.21 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.01 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
