Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 апреля 2012 г.
Наименование фонда 27 апреля 2012 г. 26 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 865.00 4419 226 054.45 20 863.10 4406 905 394.31 0.01% 0.28%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 526.49 4742 437 240.49 6 491.52 4715 054 167.55 0.54% 0.58%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 495.71 691 055 506.89 40 385.40 689 962 341.60 0.27% 0.16%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 238.82 437 925 311.00 20 234.67 441 637 647.80 0.02% -0.84%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
812.10 338 592 329.38 810.83 339 068 217.98 0.16% -0.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 036.24 622 358 800.35 2 016.46 617 013 896.15 0.98% 0.87%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 274.74 827 353 059.35 1 282.29 832 853 068.26 -0.59% -0.66%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
715.49 212 905 433.52 715.61 213 466 471.01 -0.02% -0.26%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
906.82 637 100 486.48 891.86 626 574 678.16 1.68% 1.68%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 476.35 467 633 672.05 1 477.56 471 232 167.61 -0.08% -0.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
658.19 93 445 596.97 666.66 94 281 784.73 -1.27% -0.89%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
866.05 172 592 164.31 863.74 172 190 906.10 0.27% 0.23%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 146.68 691 011 471.10 1 141.87 688 114 638.21 0.42% 0.42%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 037.37 441 325 354.49 2 036.28 446 409 623.98 0.05% -1.14%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 946.87 1082 837 566.22 2 934.10 1079 830 345.99 0.44% 0.28%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
761.66 37 107 924.34 754.80 37 084 974.41 0.91% 0.06%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
742.48 70 051 874.79 741.77 69 984 773.74 0.10% 0.10%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
784.73 24 812 338.26 780.50 24 735 497.37 0.54% 0.31%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 003.10 13 375 228.03 998.81 13 150 386.27 0.43% 1.71%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 029.84 41 290 915.11 1 009.19 40 818 711.23 2.05% 1.16%
