«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025501244779
1.5. ИНН эмитента 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omsktyre.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 (здание заводоуправления, каб. 132). Дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2012 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1, 2 повестки дня составило: 331 482 (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1, 2 повестки дня составило: 183 862 (55,4667 %).
Для принятия решения по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. О заключении Обществом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений к договорам поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «АБ «РОССИЯ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Итоги голосования по 1 вопросу: “За” – 183 726 голосов; “Против” – 83 голоса; “Воздержался” – 39 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«1.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
1.1.1. Договор поручительства между ОАО «Омскшина» и ГПБ (ОАО).
Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается нести перед ГПБ (ОАО) («Кредитор») солидарную ответственность (отвечать) за исполнение компанией CORDIANT ASSETS LIMITED (Регистрационный номер 297189, Республика Кипр), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из RUB 3,841,000,000 FACILITY AGREEMENT от 29 декабря 2011 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между ГПБ (ОАО) и Заемщиком.
Поручителю известны все условия Кредитного договора (в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) именуется «Первоначальный кредитор», а компания CORDIANT ASSETS LIMITED именуется «Заёмщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется, и имеющего следующие существенные условия:
Существенные условия Кредитного договора:
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет: 3 841 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок один миллион) рублей.
Процентная ставка – 10,25 % (Десять целых 25/100) процентов годовых.
Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
Выдача кредита производится одной частью (далее – Транш), который должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Транш может быть предоставлен не позднее 30 июня 2012 года (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
Погашение основного долга производится единовременно в конце Срока пользования кредитом.
Заёмщик обязуется в случае, если отношение EBITDA к Debt Service по результатам финансового года превышает 1,6 направить 80 % такого превышения на погашения задолженности перед Банком (cash sweep). Очередность платежей по погашению задолженности Заёмщика перед Банком в рамках условия cash sweep определяется Кредитным договором.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
Последняя уплата процентов осуществляется в конце Срока пользования Кредитом, одновременно с погашением суммы основного долга.
Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического Срока пользования Кредитом.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится Банком за период с даты, следующей за датой невыполнения Заемщиком, соответственно, обязательств по уплате процентов и/или погашению основного долга по кредиту по дату полного погашения просроченного обязательства (включительно).
Заемщик уплачивает Банку комиссию за открытие и ведение ссудных счетов в размере 1,20% (Одна целая 20/100) процента от суммы каждого Транша не позднее даты предоставления каждого Транша.
Размер комиссии за досрочное погашение составляет 0,2% (ноль целых, 2/10 процента) от досрочно погашаемой суммы. Комиссия за досрочное погашение подлежит уплате Заемщиком в даты досрочного погашения кредита.
Кредитным договором предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование.
Кредитным договором предусмотрены обязательства Заёмщика:
а) поддерживать следующие финансовые коэффициенты:
величина Debt на конец отчётного периода не должна превышать:
18 млрд. рублей в течение 2012г.;
17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
1,1 - начиная с 30.06.2012г.;
1,5 - начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются на основе ретроспективных данных на основе бухгалтерской отчетности ОАО «СИБУР – Русские шины», подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, бухгалтерской отчетности ЗАО «Кордиант», подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ и финансовой отчетности CORDIANT ASSETS LIMITED, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
б) обеспечить предоставление представителю Банка с момента заключения Кредитного договора до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору одно место в Совете директоров Заёмщика и ОАО «СИБУР – Русские шины» с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитному договору, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) В течение Срока пользования кредитом обеспечить ежеквартальное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности Заемщика, ОАО «СИБУР – Русские шины» и дочерних компаний ОАО «СИБУР – Русские шины» на расчетные счета в Банке в объеме не менее, чем:
• 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) рублей в первом календарном квартале 2012г.;
• 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей во втором календарном квартале 2012г.;
•6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в третьем календарном квартале 2012г.;
• 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в четвертом календарном квартале 2012г.
• 80% от консолидированной выручки Заемщика, ОАО «СИБУР – Русские шины» и дочерних компаний ОАО «СИБУР – Русские шины», начиная с первого квартала 2013г. и далее в течение Срока пользования кредитом.
Ежеквартальные поступления выручки (чистый кредитовый оборот) рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора.
Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «СИБУР – Русские шины». Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченных поручительством обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме, не превышающем 1 549 453 000 (Один миллиард пятьсот сорок девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей, включая возврат сумм основного долга, уплату процентов в пределах сроков пользования кредитом (кредитами), установленных условиями Кредитных договоров.
1.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Омскшина» и ГПБ (ОАО).
1.2.1. Договор поручительства между ОАО «Омскшина» и ГПБ (ОАО).
Предмет и стороны сделки – Открытое акционерное общество «Омскшина» («Поручитель») обязывается нести перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) («Кредитор») солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Открытым акционерным обществом «СИБУР – Русские шины», именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из
Договора об открытии кредитной линии № 07/12-Р от «2» февраля 2012г. (далее – «Кредитный договор 1»);
Договора об открытии кредитной линии № 08/12-Р от «2» февраля 2012г. (далее – «Кредитный договор 2») (далее вместе именуемые «Кредитные договоры»), заключенным между ГПБ (ОАО) и Заемщиком.
Поручителю известны все условия Кредитных договоров (в тексте которых Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) именуется «Банк», а ОАО «СИБУР – Русские шины» именуется «Заёмщик»), с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которых у Поручителя имеется, и имеющие следующие существенные условия:
Существенные условия Кредитного договора 1:
Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 2 920 000 000 (Два миллиарда девятьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей.
Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 25/100) процентов годовых.
Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора 1.
Выдача кредита производится частями (далее – Транши), каждый из которых должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Последний транш может быть предоставлен не позднее 29 июня 2012г. (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
Заёмщик возвращает кредит в сроки, установленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 Кредитного договора 1, в соответствии со следующим графиком:
350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2012 г.
350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2013 г.
660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2014 г.
1 000 000 000 (Один миллиард, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2015 г.
Оставшаяся часть задолженности по кредиту, с учетом произведенных платежей в соответствии с п. 4.4.12 Кредитного договора 1, погашается в последний день Срока пользования кредитом.
Заёмщик обязуется в случае, если отношение EBITDA к Debt Service по результатам финансового года превышает 1,6 направить 80 % такого превышения на погашения задолженности перед Банком (cash sweep). Очередность платежей по погашению задолженности Заёмщика перед Банком в рамках условия cash sweep определяется Кредитным договором 1.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
Последняя уплата процентов осуществляется в конце Срока пользования кредитом, одновременно с погашением суммы основного долга.
Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического Срока пользования Кредитом.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится Банком за период с даты, следующей за датой невыполнения Заемщиком, соответственно, обязательств по уплате процентов и/или погашению основного долга по кредиту по дату полного погашения просроченного обязательства (включительно).
Заемщик уплачивает Банку следующие комиссии:
за открытие и ведение ссудных счетов в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каждого Транша не позднее даты предоставления каждого Транша;
за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от величины невыбранного остатка по состоянию на последний рабочий день Периода использования по Кредитному договору 1, уплачивается в последний рабочий день Периода использования кредитных средств.
за досрочное погашение кредита в размере 0,2% (Ноль целых, 2/10 процента) от досрочно погашаемой суммы в даты досрочного погашения кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кредитного договора 1.
Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование.
Кредитным договором 1 предусмотрены обязательства Заёмщика:
а) поддерживать следующие финансовые коэффициенты:
Величина Debt на конец отчётного периода не должна превышать:
18 млрд. рублей в течение 2012г.;
17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
1,1, начиная с 30.06.2012г.;
1,5, начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 1.
б) предоставить представителю Банка с момента заключения Кредитного договора 1 до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору 1 одно место в Совете директоров Заёмщика и компании Cordiant Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитного договора 1, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) В течение Срока пользования кредитом обеспечить ежеквартальное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности Заемщика и его дочерних компаний на расчетные счета в Банке в объеме не менее, чем:
- 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) рублей в первом календарном квартале 2012г.;
- 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей во втором календарном квартале 2012г.;
- 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в третьем календарном квартале 2012г.;
- 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в четвертом календарном квартале 2012г.
- 80% от консолидированной выручки Заемщика и его дочерних компаний без учета внутригрупповой выручки с учетом НДС по данным квартальной и годовой отчетности Заемщика и его дочерних компаний, составленной по РСБУ и иным подтверждающим данным управленческого учета, предоставляемым Заемщиком в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 1 с последующей проверкой по данным консолидированной аудированной полугодовой и годовой отчетности Заемщика по МСФО, предоставляемой в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 1 начиная с первого квартала 2013г. и далее в течение Срока пользования кредитом.
Ежеквартальные поступления выручки (чистый кредитовый оборот) рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 1.
Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости Акций. Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору 1, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
Существенные условия Кредитного договора 2:
Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов, 00/100) рублей.
Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 25/100) процентов годовых.
Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора 2.
Выдача кредита производится частями (далее – Транши), каждый из которых должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Последний транш может быть предоставлен не позднее 29 июня 2012г. (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
Заёмщик возвращает кредит единовременно в сроки, установленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 Кредитного договора 2.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
Последняя уплата процентов осуществляется в конце Срока пользования кредитом, одновременно с погашением суммы основного долга.
Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического Срока пользования кредитом.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится Банком за период с даты, следующей за датой невыполнения Заемщиком, соответственно, обязательств по уплате процентов и/или погашению основного долга по кредиту по дату полного погашения просроченного обязательства (включительно).
Заемщик уплачивает Банку следующие комиссии:
за открытие и ведение ссудных счетов в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каждого Транша не позднее даты предоставления каждого Транша;
за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от величины невыбранного остатка по состоянию на последний рабочий день Периода использования по Кредитному договору 2, уплачивается в последний рабочий день Периода использования кредитных средств.
за досрочное погашение кредита в размере 0,2% (Ноль целых, 2/10 процента) от досрочно погашаемой суммы в даты досрочного погашения кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кредитного договора 2.
Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование.
Кредитным договором 2 предусмотрены обязательства Заёмщика:
а) поддерживать следующие финансовые коэффициенты:
Величина Debt на конец отчётного периода не должна превышать:
18 млрд. рублей в течение 2012г.;
17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
1,1, начиная с 30.06.2012г.;
1,5, начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 2.
б) предоставить представителю Банка с момента заключения Кредитного договора 2 до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору 2 одно место в Совете директоров Заёмщика и компании Cordiant Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитного договора 2, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) В течение Срока пользования кредитом обеспечить ежеквартальное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности Заемщика и его дочерних компаний на расчетные счета в Банке в объеме не менее, чем:
- 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) рублей в первом календарном квартале 2012г.;
- 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей во втором календарном квартале 2012г.;
- 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в третьем календарном квартале 2012г.;
- 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в четвертом календарном квартале 2012г.
- 80% от консолидированной выручки Заемщика и его дочерних компаний без учета внутригрупповой выручки с учетом НДС по данным квартальной и годовой отчетности Заемщика и его дочерних компаний, составленной по РСБУ и иным подтверждающим данным управленческого учета, предоставляемым Заемщиком в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 2 с последующей проверкой по данным консолидированной аудированной полугодовой и годовой отчетности Заемщика по МСФО, предоставляемой в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 2 начиная с первого квартала 2013г. и далее в течение Срока пользования кредитом.
Ежеквартальные поступления выручки (чистый кредитовый оборот) рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 2.
Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости Акций. Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору 2, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченных поручительством обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме, не превышающем 1 549 453 000 (Один миллиард пятьсот сорок девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей, включая возврат сумм основного долга, уплату процентов в пределах сроков пользования кредитом (кредитами), установленных условиями Кредитных договоров.
1.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Омскшина» полномочия по заключению одобренного настоящим решением договора поручительства с ГПБ (ОАО), а также подписанию иных документов, необходимых для выполнения настоящего поручения».
Итоги голосования по 2 вопросу: “За” – 183 749 голосов; “Против” – 64 голоса; “Воздержался” – 47 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2.2-2/017/2011 от 29.08.2011, заключенному между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Обществом (далее – Договор поручительства) в связи с увеличением процентной ставки по Кредитному договору от 16 июня 2011 года № 2.2-1/043/2011, заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Открытым акционерным обществом «СИБУР –Русские шины» (Заемщик).
1.1. ОАО «Омскшина» («Поручитель») и ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк») договорились изменить пункт 1.1. Договора поручительства, изложив его в следующей редакции:
«1.1 В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «СИБУР-Русские шины» (далее – «Заемщик») всех обязательств по Кредитному договору № 2.2-1/043/2011 от «16» июня 2011 года, заключенному между Банком и Заемщиком, именуемому в дальнейшем "Кредитный договор", согласно которому Банк предоставил Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 490 000 000,00 (Четыреста девяносто миллионов) рублей 00 копеек с окончательным сроком возврата не позднее «31» декабря 2012 г. (включительно) на цели: финансирование текущей деятельности с периодом непрерывной задолженности от 30 (Тридцати) дней до 12 (Двенадцати) месяцев, с погашением задолженности по окончании каждого периода непрерывной задолженности, но не более срока действия лимита задолженности.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере:
-до 30 дней (включительно): на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6 % (Шесть) процентов годовых;
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 7,75 % (Семь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- от 31 до 90 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6,5 %(Шесть целых и пять десятых) процентов годовых;
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 8,25 % (Восемь целых и двадцать пять сотых) процентов годовых;
- от 91 дня до 180 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6,75 % (Шесть целых и семьдесят пять сотых);
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 8,75% (Восемь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- от 181 дня до 365 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 7,75% (Семь целых и семьдесят пять сотых);
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых) процентов годовых.
Процентная ставка может меняться в соответствии с условиями Кредитного договора.
Поручительством обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих в случае досрочного предъявления кредита, в случае изменения ставок по кредиту в соответствии с условиями Кредитного договора, а так же в случае иных изменений Кредитного договора.
Поручительством обеспечиваются также неустойки, предусмотренные Кредитным договором, расходы Банка по взысканию задолженности, а также убытки Банка, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного поручительством обязательства.»
2. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2.2-2/018/2011 от 29.08.2011, заключенному между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Обществом (далее – Договор поручительства) в связи с увеличением процентной ставки по Кредитному договору от 16 июня 2011 года № 2.2-1/045/2011, заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Открытым акционерным обществом «СИБУР –Русские шины» (Заемщик).
2.1. ОАО «Омскшина» («Поручитель») и ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк») договорились изменить пункт 1.1. Договора поручительства, изложив его в следующей редакции:
«1.1 В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «СИБУР-Русские шины» (далее – «Заемщик») всех обязательств по Кредитному договору № 2.2-1/045/2011 от «16» июня 2011 года, заключенному между Банком и Заемщиком, именуемому в дальнейшем "Кредитный договор", согласно которому Банк предоставил Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 1 510 000 000,00 (Один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек с окончательным сроком возврата не позднее «31» декабря 2012 ., с периодом непрерывной задолженности от 30 (Тридцати) дней до 12 (Двенадцати) месяцев, с погашением задолженности по окончании каждого периода непрерывной задолженности, но не более срока действия лимита задолженности.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере:
-до 30 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6 % (Шесть) процентов годовых;
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 7,75 % (Семь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- от 31 до 90 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6,5 %(Шесть целых и пять десятых) процентов годовых;
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 8,25 % (Восемь целых и двадцать пять сотых) процентов годовых;
- от 91 дня до 180 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 6,75 % (Шесть целых и семьдесят пять сотых);
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 8,75% (Восемь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- от 181 дня до 365 дней (включительно):
на период с «16» июня 2011г. до «31» января 2012г. (включительно) 7,75% (Семь целых и семьдесят пять сотых);
на период с «01» февраля 2012г. до «31» декабря 2012г. (включительно) 9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых) процентов годовых Процентная ставка может меняться в соответствии с условиями Кредитного договора.
Поручительством обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих в случае досрочного предъявления кредита, в случае изменения ставок по кредиту в соответствии с условиями Кредитного договора, а так же в случае иных изменений Кредитного договора.
Поручительством обеспечиваются также неустойки, предусмотренные Кредитным договором, расходы Банка по взысканию задолженности, а также убытки Банка, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного поручительством обязательства».
3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Омскшина» подписать Дополнительные соглашения к договорам поручительства с ОАО «АБ «РОССИЯ» на указанных в настоящем решении существенных условиях».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 48 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора А.А.Суров
(подпись)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г. М.П.
