Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 апреля 2012 г.
Наименование фонда 28 апреля 2012 г. 27 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 889.14 4421 359 492.33 20 865.00 4419 226 054.45 0.12% 0.05%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 566.62 4777 683 094.67 6 526.49 4742 437 240.49 0.61% 0.74%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 669.72 693 025 107.91 40 495.71 691 055 506.89 0.43% 0.29%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 243.12 445 880 747.68 20 238.82 437 925 311.00 0.02% 1.82%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
816.17 340 391 099.21 812.10 338 592 329.38 0.50% 0.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 032.71 618 599 337.25 2 036.24 622 358 800.35 -0.17% -0.60%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 277.86 825 738 973.07 1 274.74 827 353 059.35 0.24% -0.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
722.50 210 543 695.35 715.49 212 905 433.52 0.98% -1.11%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
907.55 639 009 906.81 906.82 637 100 486.48 0.08% 0.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 490.00 467 205 196.92 1 476.35 467 633 672.05 0.92% -0.09%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
659.48 93 922 985.55 658.19 93 445 596.97 0.20% 0.51%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
868.24 172 667 217.76 866.05 172 592 164.31 0.25% 0.04%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 157.31 697 415 752.74 1 146.68 691 011 471.10 0.93% 0.93%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 040.24 434 155 561.05 2 037.37 441 325 354.49 0.14% -1.62%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 953.23 1081 096 194.57 2 946.87 1082 837 566.22 0.22% -0.16%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
764.04 37 228 907.96 761.66 37 107 924.34 0.31% 0.33%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
746.94 70 601 090.27 742.48 70 051 874.79 0.60% 0.78%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
785.05 25 514 400.30 784.73 24 812 338.26 0.04% 2.83%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 006.41 12 878 399.32 1 003.10 13 375 228.03 0.33% -3.71%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 031.63 46 751 919.90 1 029.84 41 290 915.11 0.17% 13.23%
