Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 мая 2012 г.
Наименование фонда 03 мая 2012 г. 02 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 915.87 4410 914 606.87 20 895.87 4432 114 791.81 0.10% -0.48%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 451.83 4688 244 901.77 6 525.60 4742 201 621.09 -1.13% -1.14%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 248.05 684 437 836.32 40 550.70 689 367 041.58 -0.75% -0.72%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 249.63 451 050 712.13 20 256.99 447 270 122.36 -0.04% 0.85%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
797.20 331 239 551.41 809.43 337 343 988.03 -1.51% -1.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 001.29 611 637 439.78 2 019.86 616 497 487.51 -0.92% -0.79%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 242.96 799 336 564.36 1 273.57 822 464 167.40 -2.40% -2.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
712.41 208 397 711.59 721.58 210 890 826.31 -1.27% -1.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
910.48 642 772 549.35 922.20 647 641 312.08 -1.27% -0.75%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 451.02 460 084 947.49 1 467.69 459 978 769.88 -1.14% 0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
656.32 93 377 305.97 662.61 94 270 435.20 -0.95% -0.95%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
857.03 170 457 095.76 868.24 172 687 747.91 -1.29% -1.29%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 146.86 691 123 596.69 1 162.69 700 657 728.92 -1.36% -1.36%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 040.50 436 173 623.16 2 040.04 436 840 568.28 0.02% -0.15%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 916.82 1066 509 192.54 2 956.61 1080 546 396.97 -1.35% -1.30%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
738.22 36 024 766.69 757.37 36 958 873.05 -2.53% -2.53%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
739.45 69 521 297.40 748.52 70 750 613.40 -1.21% -1.74%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
765.48 22 959 302.50 779.79 24 158 299.70 -1.84% -4.96%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 009.97 13 255 694.90 1 017.72 13 023 162.87 -0.76% 1.79%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 016.82 47 955 113.27 1 026.98 47 557 767.68 -0.99% 0.84%
