Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
13 Место нахождения эмитента 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, д11
14 ОГРН эмитента 1027739460737
15 ИНН эмитента 7730060164
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrosbankru/ru/about/disclosure/
2 Содержание сообщения
21 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии А5 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения (далее именуемые – «Облигации»)
22 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 41002272B от 18092009г
23 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Пятый купонный период Датой начала пятого купонного периода является дата 05112011г Датой окончания пятого купонного периода является дата 06052012г
24 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям серии А5:
За 1-ый купонный период: 300 800 000,00 (Триста миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей
За 2-ой купонный период: 300 800 000,00 (Триста миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей
За 3-ий купонный период: 186 844 928,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать восемь 00/100) рублей
За 4-ой купонный период: 13 681 923,50 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три 50/100) рублей
За 5-ый купонный период: 59 685 849,30 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять 30/100) рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию серии А5:
За 1-ый купонный период: 60 (Шестьдесят) рублей 16 (Шестнадцать) копеек
За 2-ой купонный период: 60 (Шестьдесят) рублей 16 (Шестнадцать) копеек
За 3-ий купонный период: 60 (Шестьдесят) рублей 16 (Шестнадцать) копеек
За 4-ой купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 10 (Десять) копеек
За 5-ый купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 10 (Десять) копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии А5:
За 1-ый купонный период: 12,00% (Двенадцать процентов) годовых
За 2-ой купонный период: 12,00% (Двенадцать процентов) годовых
За 3-ий купонный период: 12,00% (Двенадцать процентов) годовых
За 4-ой купонный период: 7,40% (Семь целых сорок сотых процентов) годовых
За 5-ый купонный период: 7,40% (Семь целых сорок сотых процентов) годовых
25 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке
26 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате купонного дохода по 5-му купонному периоду должно быть исполнено 10052012
27 Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 12,00 % годовых или 300 800 000,00 (Триста миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет 12,00 % годовых или 300 800 000,00 (Триста миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составляет 12,00 % годовых или 186 844 928,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать восемь 00/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составляет 7,40 % годовых или 13 681 923,50 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три 50/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составляет 7,40 % годовых или 59 685 849,30 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять 30/100) рублей
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям Эмитента серии А5: 861 812 700,80 (Восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот двенадцать тысяч семьсот 80/100 ) рублей
3 Подпись
31 Первый Заместитель Председателя Правления – член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» С Е Дегтярёв
(подпись)
32 Дата « 10 » мая 20 12 г МП
