Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 04.05.2012
СЧА 165 279 874,44 руб. стоимость пая 1 097,97 руб.
на 05.05.2012
СЧА 163 449 324,12 руб. стоимость пая 1 087,17 руб.
Изменение стоимости пая -0,98 %
Изменение СЧА -1,11 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 04.05.2012
СЧА 37 147 819,61 руб. стоимость пая 1 018,56 руб.
на 05.05.2012
СЧА 36 601 819,91 руб. стоимость пая 1 007,46 руб.
Изменение стоимости пая -1,09 %
Изменение СЧА -1,47 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 04.05.2012
СЧА 36 194 444,85 руб. стоимость пая 1 056,57 руб.
на 05.05.2012
СЧА 35 768 699,27 руб. стоимость пая 1 044,29 руб.
Изменение стоимости пая -1,16 %
Изменение СЧА -1,18 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 04.05.2012
СЧА 20 460 914,68 руб. стоимость пая 354,65 руб.
на 05.05.2012
СЧА 20 452 129,03 руб. стоимость пая 354,68 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -0,04 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 04.05.2012
СЧА 49 426 900,23 руб. стоимость пая 1 879,80 руб.
на 05.05.2012
СЧА 48 867 711,60 руб. стоимость пая 1 860,79 руб.
Изменение стоимости пая -1,01 %
Изменение СЧА -1,13 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 04.05.2012
СЧА 18 975 255,85 руб. стоимость пая 707,83 руб.
на 05.05.2012
СЧА 18 627 971,37 руб. стоимость пая 694,87 руб.
Изменение стоимости пая -1,83 %
Изменение СЧА -1,83 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 04.05.2012
СЧА 32 663 100,46 руб. стоимость пая 903,19 руб
на 05.05.2012
СЧА 32 207 324,55 руб. стоимость пая 890,59 руб
Изменение стоимости пая -1,40 %
Изменение СЧА -1,40 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 04.05.2012
СЧА 109 853 602,55 руб. стоимость пая 806,30 руб.
на 05.05.2012
СЧА 108 157 375,07 руб. стоимость пая 796,63 руб.
Изменение стоимости пая -1,20 %
Изменение СЧА -1,54 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 04.05.2012
СЧА 23 151 335,22 руб. стоимость пая 875,85 руб.
на 05.05.2012
СЧА 22 791 943,89 руб. стоимость пая 862,25 руб.
Изменение стоимости пая -1,55 %
Изменение СЧА -1,55 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 04.05.2012
СЧА 8 004 482,03 руб. стоимость пая 435,62 руб.
на 05.05.2012
СЧА 7 949 434,95 руб. стоимость пая 432,63 руб.
Изменение стоимости пая -0,69 %
Изменение СЧА -0,69 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 04.05.2012
СЧА 16 874 721,25 руб. стоимость пая 719,71 руб.
на 05.05.2012
СЧА 16 627 900,07 руб. стоимость пая 709,19 руб.
Изменение стоимости пая -1,46 %
Изменение СЧА -1,46 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
