«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 08-ИП с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке (далее именуемые – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата его государственной регистрации: 40803338В от 09 марта 2011 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Дата начала первого купонного периода: 09 ноября 2011г.
Дата окончания первого купонного периода: 09 мая 2012г.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за первый купонный период: 207 700 000,00 (Двести семь миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за первый купонный период: 8,33 (Восемь целых тридцать три сотых) процентов годовых, что составляет 41 (Сорок один) рубль 54 (Пятьдесят четыре) копейки
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока – 10 мая 2012г.;
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 8,33% годовых или 207 700 000,00 (Двести семь миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата « 10 » мая 20 12 г. М.П.
