Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 мая 2012 г.
Наименование фонда 10 мая 2012 г. 05 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 913.99 4466 883 857.79 20 918.14 4436 346 923.38 -0.02% 0.69%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 254.95 4507 490 472.54 6 210.49 4490 022 990.87 0.72% 0.39%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 495.72 662 520 036.85 39 311.76 659 470 952.84 0.47% 0.46%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 274.10 461 012 641.21 20 255.00 455 188 833.52 0.09% 1.28%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
757.01 314 091 422.42 760.53 317 000 954.26 -0.46% -0.92%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 942.38 586 996 659.61 1 970.28 599 995 453.99 -1.42% -2.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 180.09 742 456 448.61 1 186.17 747 164 422.77 -0.51% -0.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
687.01 200 923 324.97 681.83 198 882 667.82 0.76% 1.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
871.12 592 382 182.78 878.92 603 415 193.57 -0.89% -1.83%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 428.91 444 241 511.14 1 403.68 443 669 945.32 1.80% 0.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
642.16 91 640 987.48 640.95 92 281 948.55 0.19% -0.69%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
825.84 164 152 095.33 830.10 164 987 583.45 -0.51% -0.51%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 113.60 671 076 119.16 1 102.08 664 132 921.17 1.05% 1.05%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 043.28 435 967 489.17 2 041.90 437 798 057.25 0.07% -0.42%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 762.84 992 130 747.80 2 796.54 1007 237 011.13 -1.21% -1.50%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
709.97 34 251 628.43 727.11 35 183 469.49 -2.36% -2.65%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
712.81 67 041 380.17 721.89 67 830 934.39 -1.26% -1.16%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
731.86 21 557 038.15 740.18 22 044 559.76 -1.12% -2.21%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
981.50 12 525 875.76 988.34 12 779 047.14 -0.69% -1.98%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
993.94 46 923 934.85 999.52 47 118 823.49 -0.56% -0.41%
